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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 663.00 | 12 509.00 | 8 154.00 | 20 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 304.00 | 195.00 | 499.00 |
AH Fonds commercial | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 457.00 | 47 795.00 | 107 662.00 | 155 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 008.00 | | 76 008.00 | 76 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 170.00 | 60 608.00 | 213 562.00 | 274 170.00 |
BT Marchandises | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
BZ Autres créances | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
CF Disponibilités | 203 583.00 | | 203 583.00 | 203 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 184.00 | | 369 184.00 | 369 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 354.00 | 60 608.00 | 582 746.00 | 643 354.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
DH Report à nouveau | -49 250.00 | -86 493.00 | | -49 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 106.00 | 37 242.00 | | 86 106.00 |
DL TOTAL (I) | 139 944.00 | 53 838.00 | | 139 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 899.00 | 81 769.00 | | 61 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 531.00 | 116 458.00 | | 124 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 614.00 | 60 663.00 | | 73 614.00 |
EA Autres dettes | 182 184.00 | 149 521.00 | | 182 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 802.00 | 408 985.00 | | 442 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 746.00 | 462 823.00 | | 582 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 449.00 | 347 086.00 | | 401 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 753.00 | | 1 361 753.00 | 1 361 753.00 |
FG Production vendue services | 279 898.00 | | 279 898.00 | 279 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 651.00 | | 1 641 651.00 | 1 641 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 727.00 | |
GE Autres charges | | | 17 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 091.00 | 8 797.00 | | 10 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 787.00 | 8 797.00 | | 13 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 135.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 847.00 | 15 242.00 | | 13 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 257.00 | 15 377.00 | | 15 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | -6 579.00 | | -1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 676.00 | 1 296 121.00 | | 1 712 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 569.00 | 1 258 879.00 | | 1 626 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 106.00 | 37 242.00 | | 86 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 680.00 | | 40 336.00 | 247 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 575.00 | | 25 728.00 | 143 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 643.00 | | 14 608.00 | 61 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 881.00 | 16 727.00 | | 43 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 376.00 | 4 133.00 | | 8 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 100.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 301.00 | 12 494.00 | | 35 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 531.00 | 124 531.00 | | 124 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 184.00 | 182 184.00 | | 182 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 008.00 | 76 008.00 | | 76 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 899.00 | 20 546.00 | 41 353.00 | 61 899.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VP Divers | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 646.00 | 206 646.00 | | 206 646.00 |
VW T.V.A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 802.00 | 401 449.00 | 41 353.00 | 442 802.00 |