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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 210.00 | 102 984.00 | 82 226.00 | 185 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 156.00 | 105 007.00 | 117 149.00 | 222 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
BZ Autres créances | 57 281.00 | | 57 281.00 | 57 281.00 |
CF Disponibilités | 366 335.00 | | 366 335.00 | 366 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 481.00 | | 532 481.00 | 532 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 636.00 | 105 007.00 | 649 630.00 | 754 636.00 |
CU Autres participations | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
DH Report à nouveau | -71 863.00 | -59 749.00 | | -71 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 676.00 | -12 114.00 | | 55 676.00 |
DL TOTAL (I) | 122 591.00 | 66 916.00 | | 122 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 660.00 | 75 497.00 | | 75 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 905.00 | 99 287.00 | | 129 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 751.00 | 101 661.00 | | 108 751.00 |
EA Autres dettes | 209 653.00 | 260 517.00 | | 209 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 038.00 | 540 030.00 | | 527 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 630.00 | 606 946.00 | | 649 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 038.00 | 540 030.00 | | 452 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 339.00 | | 1 255 339.00 | 1 255 339.00 |
FG Production vendue services | 293 341.00 | | 293 341.00 | 293 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 679.00 | | 1 548 679.00 | 1 548 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 227.00 | |
GE Autres charges | | | 12 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 295.00 | 4 483.00 | | 26 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 295.00 | 5 253.00 | | 26 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 4 453.00 | | 1 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 422.00 | 10 411.00 | | 12 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 517.00 | 14 864.00 | | 13 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 778.00 | -9 610.00 | | 12 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 995.00 | 1 477 833.00 | | 1 730 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 319.00 | 1 489 947.00 | | 1 675 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 676.00 | -12 114.00 | | 55 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 487.00 | 17 226.00 | 20 706.00 | 108 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 31.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 832.00 | 17 195.00 | 43.00 | 85 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 905.00 | 129 905.00 | | 129 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 653.00 | 209 653.00 | | 209 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
UX Autres créances clients | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VP Divers | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 117.00 | 164 117.00 | | 164 117.00 |
VW T.V.A. | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 038.00 | 452 038.00 | 75 000.00 | 527 038.00 |