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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 1 992.00 | 31.00 | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 039.00 | 85 832.00 | 72 207.00 | 158 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 864.00 | 108 487.00 | 107 377.00 | 215 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BT Marchandises | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 853.00 | | 126 853.00 | 126 853.00 |
BZ Autres créances | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
CF Disponibilités | 217 812.00 | | 217 812.00 | 217 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 589.00 | | 51 589.00 | 51 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 569.00 | | 499 569.00 | 499 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 433.00 | 108 487.00 | 606 946.00 | 715 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
CU Autres participations | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
DH Report à nouveau | -59 749.00 | | | -59 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 114.00 | -59 749.00 | | -12 114.00 |
DL TOTAL (I) | 66 916.00 | 79 030.00 | | 66 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 497.00 | 506.00 | | 75 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 287.00 | 107 682.00 | | 99 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 661.00 | 86 793.00 | | 101 661.00 |
EA Autres dettes | 260 517.00 | 266 856.00 | | 260 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 030.00 | 464 905.00 | | 540 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 946.00 | 543 935.00 | | 606 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 030.00 | 467 591.00 | | 540 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 019.00 | | 1 104 019.00 | 1 104 019.00 |
FG Production vendue services | 244 571.00 | | 244 571.00 | 244 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 590.00 | | 1 348 590.00 | 1 348 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 192.00 | |
GE Autres charges | | | 12 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 453.00 | 8 075.00 | | 4 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 411.00 | 4 752.00 | | 10 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 864.00 | 12 827.00 | | 14 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 610.00 | -12 827.00 | | -9 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 833.00 | 1 584 011.00 | | 1 477 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 947.00 | 1 643 760.00 | | 1 489 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 114.00 | -59 749.00 | | -12 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 889.00 | | 9 386.00 | 216 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 411.00 | 215 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 411.00 | 158 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 647.00 | | 7 803.00 | 160 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 256.00 | | 1 583.00 | 12 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 295.00 | 13 192.00 | | 95 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 408.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 048.00 | 12 784.00 | | 73 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 517.00 | 260 517.00 | | 260 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
UX Autres créances clients | 126 853.00 | 126 853.00 | | 126 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VB T. V. A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 028.00 | 236 028.00 | | 236 028.00 |
VW T.V.A. | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 030.00 | 540 030.00 | | 540 030.00 |