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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 1 584.00 | 439.00 | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 647.00 | 73 048.00 | 87 599.00 | 160 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 889.00 | 95 295.00 | 121 594.00 | 216 889.00 |
BT Marchandises | 71 183.00 | | 71 183.00 | 71 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
BZ Autres créances | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
CF Disponibilités | 211 208.00 | | 211 208.00 | 211 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 027.00 | | 425 027.00 | 425 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 916.00 | 95 295.00 | 546 621.00 | 641 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 779.00 | 70 452.00 | | 61 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 749.00 | 10 326.00 | | -59 749.00 |
DL TOTAL (I) | 79 030.00 | 157 779.00 | | 79 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 20 109.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | 2 605.00 | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 367.00 | 129 597.00 | | 110 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 793.00 | 41 803.00 | | 86 793.00 |
EA Autres dettes | 266 856.00 | 226 151.00 | | 266 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 591.00 | 430 015.00 | | 467 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 621.00 | 587 794.00 | | 546 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 591.00 | 430 015.00 | | 467 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 169.00 | | 1 255 169.00 | 1 255 169.00 |
FG Production vendue services | 236 458.00 | | 236 458.00 | 236 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 628.00 | | 1 491 628.00 | 1 491 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 187.00 | |
GE Autres charges | | | 13 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 703.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 756.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 752.00 | 14 903.00 | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 827.00 | 14 903.00 | | 12 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 827.00 | -6 147.00 | | -12 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 011.00 | 1 639 317.00 | | 1 584 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 760.00 | 1 628 991.00 | | 1 643 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 749.00 | 10 326.00 | | -59 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 495.00 | | 5 147.00 | 216 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 752.00 | 216 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 752.00 | 160 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 632.00 | | 4 767.00 | 160 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 877.00 | | 380.00 | 11 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 108.00 | 13 187.00 | | 82 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 456.00 | 207.00 | | 20 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 509.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 577.00 | 12 471.00 | | 60 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 367.00 | 110 367.00 | | 110 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 856.00 | 266 856.00 | | 266 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
UX Autres créances clients | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338.00 | | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 650.00 | 154 650.00 | | 154 650.00 |
VW T.V.A. | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 591.00 | 467 591.00 | | 467 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |