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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 912.00 | 3 316.00 | 21 596.00 | 24 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 284.00 | 3 316.00 | 22 968.00 | 26 284.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BZ Autres créances | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CF Disponibilités | 82 383.00 | | 82 383.00 | 82 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 636.00 | | 102 636.00 | 102 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 920.00 | 3 316.00 | 125 604.00 | 128 920.00 |
CU Autres participations | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
DH Report à nouveau | -16 187.00 | -71 863.00 | | -16 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 586.00 | 55 676.00 | | -24 586.00 |
DL TOTAL (I) | 98 006.00 | 122 591.00 | | 98 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645.00 | 129 905.00 | | 5 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 974.00 | 108 751.00 | | 15 974.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 209 653.00 | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 598.00 | 527 038.00 | | 27 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 604.00 | 649 630.00 | | 125 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 362.00 | | 517 362.00 | 517 362.00 |
FG Production vendue services | 116 625.00 | | 116 625.00 | 116 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 987.00 | | 633 987.00 | 633 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 528.00 | |
GE Autres charges | | | 8 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 753.00 | | | 157 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 658.00 | 26 295.00 | | 83 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 411.00 | 26 295.00 | | 241 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 1 094.00 | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 583.00 | 12 422.00 | | 112 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 656.00 | 13 517.00 | | 113 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 756.00 | 12 778.00 | | 127 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 894.00 | 1 730 995.00 | | 927 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 480.00 | 1 675 319.00 | | 952 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 586.00 | 55 676.00 | | -24 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 156.00 | | 41 180.00 | 222 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 251.00 | -1.00 | 1 373.00 | 12 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 251.00 | 224 801.00 | 26 284.00 | 12 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 323.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 479.00 | 24 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 210.00 | | 41 180.00 | 185 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 007.00 | 10 528.00 | 112 218.00 | 105 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 984.00 | 10 528.00 | 110 196.00 | 102 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VI Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |