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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 663.00 | 20 456.00 | 207.00 | 20 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 1 075.00 | 948.00 | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 632.00 | 60 577.00 | 100 055.00 | 160 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 495.00 | 82 108.00 | 134 387.00 | 216 495.00 |
BT Marchandises | 76 641.00 | | 76 641.00 | 76 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
BZ Autres créances | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
CF Disponibilités | 250 777.00 | | 250 777.00 | 250 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 407.00 | | 453 407.00 | 453 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 902.00 | 82 108.00 | 587 794.00 | 669 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 452.00 | 47 944.00 | | 70 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 326.00 | 37 508.00 | | 10 326.00 |
DL TOTAL (I) | 157 779.00 | 162 452.00 | | 157 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 109.00 | 41 353.00 | | 20 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | 1 840.00 | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 597.00 | 123 072.00 | | 129 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 803.00 | 81 027.00 | | 41 803.00 |
EA Autres dettes | 226 151.00 | 277 493.00 | | 226 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 015.00 | 524 786.00 | | 430 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 794.00 | 687 238.00 | | 587 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 950.00 | | 1 298 950.00 | 1 298 950.00 |
FG Production vendue services | 291 826.00 | | 291 826.00 | 291 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 775.00 | | 1 590 775.00 | 1 590 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 165.00 | |
GE Autres charges | | | 15 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 054.00 | 6 125.00 | | 6 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 756.00 | 6 125.00 | | 8 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 804.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 903.00 | 8 242.00 | | 14 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 903.00 | 10 045.00 | | 14 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 147.00 | -3 920.00 | | -6 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 5 174.00 | | 1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 317.00 | 1 872 469.00 | | 1 639 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 991.00 | 1 834 960.00 | | 1 628 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 326.00 | 37 508.00 | | 10 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 975.00 | | 29 111.00 | 234 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 608.00 | | 11 877.00 | 4 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 235.00 | 30 356.00 | 216 495.00 | 17 235.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 627.00 | 30 356.00 | 160 632.00 | 12 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | 151.00 | 23 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 890.00 | | 28 726.00 | 174 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 251.00 | | 234.00 | 16 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 397.00 | 19 165.00 | 15 454.00 | 78 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 642.00 | 3 814.00 | | 16 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 571.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 251.00 | 14 780.00 | 15 454.00 | 61 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 597.00 | 129 597.00 | | 129 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 151.00 | 226 151.00 | | 226 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
UX Autres créances clients | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VP Divers | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 623.00 | 137 623.00 | | 137 623.00 |
VW T.V.A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 015.00 | 430 015.00 | | 430 015.00 |