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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 663.00 | 16 642.00 | 4 021.00 | 20 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 504.00 | 1 368.00 | 1 872.00 |
AH Fonds commercial | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 890.00 | 61 251.00 | 113 639.00 | 174 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 975.00 | 78 397.00 | 156 579.00 | 234 975.00 |
BT Marchandises | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 805.00 | | 68 805.00 | 68 805.00 |
BZ Autres créances | 67 472.00 | | 67 472.00 | 67 472.00 |
CF Disponibilités | 256 234.00 | | 256 234.00 | 256 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 748.00 | | 61 748.00 | 61 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 659.00 | | 530 659.00 | 530 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 635.00 | 78 397.00 | 687 238.00 | 765 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 300.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 944.00 | 32 788.00 | | 47 944.00 |
DH Report à nouveau | | -49 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 508.00 | 86 106.00 | | 37 508.00 |
DL TOTAL (I) | 162 452.00 | 139 944.00 | | 162 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 353.00 | 61 899.00 | | 41 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 575.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 072.00 | 124 531.00 | | 123 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 027.00 | 73 614.00 | | 81 027.00 |
EA Autres dettes | 277 493.00 | 182 184.00 | | 277 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 786.00 | 442 802.00 | | 524 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 238.00 | 582 746.00 | | 687 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 549.00 | | 1 513 549.00 | 1 513 549.00 |
FG Production vendue services | 306 894.00 | | 306 894.00 | 306 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 443.00 | | 1 820 443.00 | 1 820 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 763.00 | |
GE Autres charges | | | 18 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 695.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 125.00 | 10 091.00 | | 6 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 125.00 | 13 787.00 | | 6 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | 1 410.00 | | 1 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 242.00 | 13 847.00 | | 8 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045.00 | 15 257.00 | | 10 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 920.00 | -1 470.00 | | -3 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 3 785.00 | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 469.00 | 1 712 676.00 | | 1 872 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 960.00 | 1 626 569.00 | | 1 834 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 508.00 | 86 106.00 | | 37 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 170.00 | | 30 021.00 | 274 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 16 251.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 9 216.00 | 234 975.00 | 60 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 216.00 | 174 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 799.00 | | 1 373.00 | 21 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 457.00 | | 28 649.00 | 155 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 608.00 | 18 763.00 | 974.00 | 60 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 509.00 | 4 133.00 | | 12 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 200.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 795.00 | 14 430.00 | 974.00 | 47 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 072.00 | 123 072.00 | | 123 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 493.00 | 277 493.00 | | 277 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
UX Autres créances clients | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 353.00 | 21 245.00 | 20 108.00 | 41 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VP Divers | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 748.00 | | | 61 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 034.00 | 214 034.00 | | 214 034.00 |
VW T.V.A. | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 786.00 | 504 678.00 | 20 108.00 | 524 786.00 |