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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 552 470.00 | | 552 470.00 | 552 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 065.00 | 6 929.00 | 2 135.00 | 9 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 688.00 | 149 324.00 | 70 363.00 | 219 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 528.00 | 160 404.00 | 629 124.00 | 789 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 220.00 | | 145 220.00 | 145 220.00 |
BZ Autres créances | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
CF Disponibilités | 75 534.00 | | 75 534.00 | 75 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 226.00 | | 259 226.00 | 259 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 755.00 | 160 404.00 | 888 351.00 | 1 048 755.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 10 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 1 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 35 570.00 | 132 814.00 | | 35 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 067.00 | 54 755.00 | | 63 067.00 |
DL TOTAL (I) | 241 638.00 | 198 570.00 | | 241 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 415.00 | 50 590.00 | | 285 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 379.00 | 168 807.00 | | 209 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 363.00 | 10 949.00 | | 11 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 499.00 | 71 979.00 | | 100 499.00 |
EA Autres dettes | 26 825.00 | 44 035.00 | | 26 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 228.00 | 7 824.00 | | 13 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 712.00 | 354 186.00 | | 646 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 351.00 | 552 756.00 | | 888 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 466.00 | 354 186.00 | | 432 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 470.00 | | 1 141 470.00 | 1 141 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 470.00 | | 1 141 470.00 | 1 141 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 616.00 | 333.00 | | 16 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 630.00 | 337.00 | | 16 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 55.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 733.00 | 55.00 | | 13 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 897.00 | 282.00 | | 2 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | 9 628.00 | | 10 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 067.00 | 54 755.00 | | 63 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 425.00 | | 315 961.00 | 544 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 859.00 | 789 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 259.00 | 228 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 620.00 | | 250 000.00 | 306 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 076.00 | | 63 936.00 | 235 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 025.00 | 2 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 679.00 | 48 652.00 | 57 927.00 | 169 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | 36.00 | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 566.00 | 48 615.00 | 57 927.00 | 165 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 145 220.00 | | | 145 220.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 415.00 | 71 168.00 | 163 199.00 | 285 415.00 |
VI Groupe et associés | 209 379.00 | 209 379.00 | | 209 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 587.00 | 183 692.00 | 3 895.00 | 187 587.00 |
VW T.V.A. | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 712.00 | 432 466.00 | 163 199.00 | 646 712.00 |