| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 617 470.00 | | 617 470.00 | 617 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 155.00 | 9 527.00 | 627.00 | 10 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 065.00 | 176 090.00 | 108 975.00 | 285 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 692.00 | 189 767.00 | 733 925.00 | 923 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BZ Autres créances | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
CF Disponibilités | 283 390.00 | | 283 390.00 | 283 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 076.00 | | 351 076.00 | 351 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 768.00 | 189 767.00 | 1 085 001.00 | 1 274 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 250 327.00 | 170 015.00 | | 250 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 596.00 | 110 312.00 | | 70 596.00 |
DL TOTAL (I) | 463 924.00 | 423 327.00 | | 463 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 924.00 | 293 190.00 | | 121 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 054.00 | 286 950.00 | | 258 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 283.00 | 23 114.00 | | 28 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 904.00 | 151 743.00 | | 149 904.00 |
EA Autres dettes | 50 529.00 | 36 793.00 | | 50 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 381.00 | 35 238.00 | | 12 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 078.00 | 827 030.00 | | 621 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 003.00 | 1 250 358.00 | | 1 085 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 779.00 | 788 618.00 | | 560 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 937.00 | | 1 521 937.00 | 1 521 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 937.00 | | 1 521 937.00 | 1 521 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 763.00 | |
GE Autres charges | | | 6 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 700.00 | 69.00 | | 62 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 828.00 | 69.00 | | 62 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 373.00 | -68.00 | | -55 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 508.00 | 36 043.00 | | 19 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 062.00 | 1 443 757.00 | | 1 596 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 464.00 | 1 333 445.00 | | 1 525 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 596.00 | 110 312.00 | | 70 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 287.00 | | 94 425.00 | 880 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 019.00 | 923 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 019.00 | 295 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 620.00 | | | 621 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 469.00 | | 93 770.00 | 252 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 197.00 | | 655.00 | 6 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 895.00 | 37 763.00 | 50 891.00 | 202 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 745.00 | 37 763.00 | 50 891.00 | 198 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 536.00 | 91 536.00 | | 91 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
UX Autres créances clients | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 924.00 | 61 626.00 | 60 298.00 | 121 924.00 |
VI Groupe et associés | 258 054.00 | 258 054.00 | | 258 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 265.00 | | | 247 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 202.00 | 74 202.00 | | 74 202.00 |
VW T.V.A. | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 078.00 | 560 779.00 | 60 298.00 | 621 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |