| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 617 470.00 | | 617 470.00 | 617 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 232.00 | 274 302.00 | 18 930.00 | 293 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 649.00 | 287 517.00 | 642 131.00 | 929 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 794.00 | | 133 794.00 | 133 794.00 |
BZ Autres créances | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
CF Disponibilités | 322 173.00 | | 322 173.00 | 322 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 609.00 | | 508 609.00 | 508 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 259.00 | 287 517.00 | 1 150 741.00 | 1 438 259.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 63 957.00 | 44 528.00 | | 63 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 058.00 | 19 428.00 | | 106 058.00 |
DL TOTAL (I) | 313 015.00 | 206 957.00 | | 313 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 892.00 | 221 632.00 | | 350 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 156.00 | 251 352.00 | | 265 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 919.00 | 18 229.00 | | 23 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 283.00 | 116 806.00 | | 136 283.00 |
EA Autres dettes | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 238.00 | 49 478.00 | | 35 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 726.00 | 657 498.00 | | 837 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 741.00 | 864 455.00 | | 1 150 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 386.00 | 515 926.00 | | 752 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 866.00 | | 1 202 866.00 | 1 202 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 866.00 | | 1 202 866.00 | 1 202 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 483.00 | 8 715.00 | | 10 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 485.00 | 8 717.00 | | 10 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 140.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 986.00 | 140.00 | | 6 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 498.00 | 8 577.00 | | 3 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 817.00 | 1 212 902.00 | | 1 309 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 757.00 | 1 193 473.00 | | 1 203 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 058.00 | 19 428.00 | | 106 058.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 974.00 | 22 997.00 | | 29 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 592.00 | | 18 233.00 | 927 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 177.00 | 929 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 177.00 | 302 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 620.00 | | | 621 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 241.00 | | 18 233.00 | 300 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 692.00 | 23 124.00 | 9 300.00 | 273 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 542.00 | 23 124.00 | 9 300.00 | 269 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UX Autres créances clients | 133 794.00 | 133 794.00 | | 133 794.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 892.00 | 265 552.00 | 85 340.00 | 350 892.00 |
VI Groupe et associés | 265 156.00 | 265 156.00 | | 265 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 739.00 | | | 70 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 830.00 | 191 830.00 | | 191 830.00 |
VW T.V.A. | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 726.00 | 752 386.00 | 85 340.00 | 837 726.00 |