| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 617 470.00 | | 617 470.00 | 617 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 155.00 | 9 254.00 | 900.00 | 10 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 314.00 | 189 490.00 | 52 824.00 | 242 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 287.00 | 202 895.00 | 677 394.00 | 880 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 701.00 | | 270 701.00 | 270 701.00 |
BZ Autres créances | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
CF Disponibilités | 241 266.00 | | 241 266.00 | 241 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 966.00 | | 572 966.00 | 572 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 253.00 | 202 895.00 | 1 250 358.00 | 1 453 253.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 170 015.00 | 63 957.00 | | 170 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 312.00 | 106 058.00 | | 110 312.00 |
DL TOTAL (I) | 423 327.00 | 313 015.00 | | 423 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 190.00 | 350 892.00 | | 293 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 950.00 | 265 156.00 | | 286 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 114.00 | 23 919.00 | | 23 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 743.00 | 136 283.00 | | 151 743.00 |
EA Autres dettes | 36 793.00 | 26 236.00 | | 36 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 030.00 | 837 726.00 | | 827 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 358.00 | 1 150 741.00 | | 1 250 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 618.00 | 752 386.00 | | 788 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 823.00 | | 1 397 823.00 | 1 397 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 823.00 | | 1 397 823.00 | 1 397 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 971.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 109.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 6 986.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 3 498.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 043.00 | 13 867.00 | | 36 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 757.00 | 1 309 817.00 | | 1 443 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 445.00 | 1 203 759.00 | | 1 333 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 312.00 | 106 058.00 | | 110 312.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 571.00 | 29 974.00 | | 35 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 649.00 | | 48 231.00 | 929 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 593.00 | 880 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 593.00 | 252 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 620.00 | | | 621 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 297.00 | | 47 765.00 | 302 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731.00 | | 465.00 | 5 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 517.00 | 12 971.00 | 97 593.00 | 287 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 367.00 | 12 971.00 | 97 593.00 | 283 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 128.00 | 80 128.00 | | 80 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 270 701.00 | 270 701.00 | | 270 701.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 190.00 | 254 778.00 | 38 412.00 | 293 190.00 |
VI Groupe et associés | 286 950.00 | 286 950.00 | | 286 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 702.00 | | | 102 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 560.00 | 337 560.00 | | 337 560.00 |
VW T.V.A. | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 030.00 | 788 618.00 | 38 412.00 | 827 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |