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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 617 470.00 | | 617 470.00 | 617 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 065.00 | 7 831.00 | 1 233.00 | 9 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 398.00 | 202 455.00 | 87 942.00 | 290 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 399.00 | 214 437.00 | 712 962.00 | 927 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 403.00 | | 105 403.00 | 105 403.00 |
BZ Autres créances | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
CF Disponibilités | 113 741.00 | | 113 741.00 | 113 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 991.00 | | 277 991.00 | 277 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 390.00 | 214 437.00 | 990 953.00 | 1 205 390.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 58 638.00 | 35 570.00 | | 58 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 363.00 | 63 067.00 | | 58 363.00 |
DL TOTAL (I) | 260 002.00 | 241 638.00 | | 260 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 929.00 | 285 415.00 | | 341 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 539.00 | 209 379.00 | | 219 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 013.00 | 11 363.00 | | 19 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 947.00 | 100 499.00 | | 115 947.00 |
EA Autres dettes | 24 584.00 | 26 825.00 | | 24 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 937.00 | 13 228.00 | | 9 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 951.00 | 646 712.00 | | 730 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 953.00 | 888 351.00 | | 990 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 432 466.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 703.00 | | 1 260 703.00 | 1 260 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 703.00 | | 1 260 703.00 | 1 260 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 16 630.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 802.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 13 733.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 2 897.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 10 100.00 | | 5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 777.00 | 1 163 676.00 | | 1 278 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 414.00 | 1 100 609.00 | | 1 220 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 363.00 | 63 067.00 | | 58 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 202.00 | 11 893.00 | | 26 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 528.00 | 2 164.00 | 135 706.00 | 789 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 620.00 | | 65 000.00 | 556 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 753.00 | 4.00 | 70 706.00 | 228 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | 2 160.00 | | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 404.00 | 54 033.00 | | 160 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 254.00 | 54 033.00 | | 156 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 478.00 | 61 478.00 | | 61 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 105 403.00 | | | 105 403.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 929.00 | 341 929.00 | | 341 929.00 |
VI Groupe et associés | 219 539.00 | 219 539.00 | | 219 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 259.00 | 170 259.00 | | 170 259.00 |
VW T.V.A. | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 951.00 | 730 951.00 | | 730 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |