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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 470.00 | | 617 470.00 | 617 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 176.00 | 260 477.00 | 30 698.00 | 291 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 592.00 | 273 692.00 | 653 900.00 | 927 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 350.00 | | 92 350.00 | 92 350.00 |
BZ Autres créances | 57 667.00 | | 57 667.00 | 57 667.00 |
CF Disponibilités | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 555.00 | | 210 555.00 | 210 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 148.00 | 273 692.00 | 864 455.00 | 1 138 148.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 44 528.00 | 77 002.00 | | 44 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 428.00 | 7 526.00 | | 19 428.00 |
DL TOTAL (I) | 206 957.00 | 227 528.00 | | 206 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 632.00 | 300 137.00 | | 221 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 352.00 | 233 640.00 | | 251 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 229.00 | 16 008.00 | | 18 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 806.00 | 115 016.00 | | 116 806.00 |
EA Autres dettes | | 3 246.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 478.00 | 64 474.00 | | 49 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 498.00 | 732 522.00 | | 657 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 455.00 | 960 051.00 | | 864 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 926.00 | 510 890.00 | | 515 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 101.00 | | 1 162 101.00 | 1 162 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 101.00 | | 1 162 101.00 | 1 162 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 17 915.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 717.00 | 17 915.00 | | 8 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 108.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 108.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 577.00 | 17 807.00 | | 8 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 902.00 | 1 232 284.00 | | 1 212 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 474.00 | 1 224 758.00 | | 1 193 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 428.00 | 7 526.00 | | 19 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 33 480.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 859.00 | | 1 305.00 | 958 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 571.00 | 927 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 571.00 | 300 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 620.00 | | | 621 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 508.00 | | 1 305.00 | 331 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 382.00 | 43 882.00 | 32 571.00 | 262 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 232.00 | 43 882.00 | 32 571.00 | 258 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UX Autres créances clients | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 632.00 | 80 060.00 | 141 572.00 | 221 632.00 |
VI Groupe et associés | 251 352.00 | 251 352.00 | | 251 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 533.00 | 164 533.00 | | 164 533.00 |
VW T.V.A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 498.00 | 515 926.00 | 141 572.00 | 657 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |