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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 617 470.00 | | 617 470.00 | 617 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 065.00 | 8 733.00 | 331.00 | 9 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 442.00 | 249 498.00 | 72 944.00 | 322 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 859.00 | 262 382.00 | 696 477.00 | 958 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
BZ Autres créances | 64 065.00 | | 64 065.00 | 64 065.00 |
CF Disponibilités | 101 428.00 | | 101 428.00 | 101 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 573.00 | | 263 573.00 | 263 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 433.00 | 262 382.00 | 960 051.00 | 1 222 433.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 77 002.00 | 58 638.00 | | 77 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 526.00 | 58 363.00 | | 7 526.00 |
DL TOTAL (I) | 227 528.00 | 260 002.00 | | 227 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 137.00 | 341 929.00 | | 300 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 640.00 | 219 539.00 | | 233 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 008.00 | 19 013.00 | | 16 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 016.00 | 115 947.00 | | 115 016.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 24 584.00 | | 3 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 474.00 | 9 937.00 | | 64 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 522.00 | 730 951.00 | | 732 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 051.00 | 990 953.00 | | 960 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 890.00 | 730 951.00 | | 510 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 906.00 | | 1 208 906.00 | 1 208 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 906.00 | | 1 208 906.00 | 1 208 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 915.00 | 5.00 | | 17 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 915.00 | 5.00 | | 17 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 230.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 230.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 807.00 | -225.00 | | 17 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 284.00 | 1 278 777.00 | | 1 232 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 758.00 | 1 220 414.00 | | 1 224 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 526.00 | 58 363.00 | | 7 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 480.00 | 26 202.00 | | 33 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 399.00 | | 32 047.00 | 927 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 958 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 331 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 620.00 | | | 621 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 463.00 | | 32 047.00 | 299 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 437.00 | 47 948.00 | 3.00 | 214 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 287.00 | 47 948.00 | 3.00 | 210 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UX Autres créances clients | 87 243.00 | 87 243.00 | | 87 243.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 137.00 | 78 504.00 | 221 632.00 | 300 137.00 |
VI Groupe et associés | 233 640.00 | 233 640.00 | | 233 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 792.00 | | | 73 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 540.00 | 167 540.00 | | 167 540.00 |
VW T.V.A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 522.00 | 510 890.00 | 221 632.00 | 732 522.00 |