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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 41 938.00 | 4 718.00 | 37 220.00 | 41 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 303.00 | 750 247.00 | 136 055.00 | 886 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 026.00 | 582 680.00 | 93 346.00 | 676 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 738.00 | 1 356 438.00 | 303 300.00 | 1 659 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 766.00 | | 288 766.00 | 288 766.00 |
BN En cours de production de biens | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 969.00 | 4 298.00 | 403 671.00 | 407 969.00 |
BZ Autres créances | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CF Disponibilités | 368 949.00 | | 368 949.00 | 368 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 497.00 | 4 298.00 | 1 179 199.00 | 1 183 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 235.00 | 1 360 736.00 | 1 482 499.00 | 2 843 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -2 695.00 | 2 726.00 | | -2 695.00 |
230 Autres produits | 33 281.00 | 22 296.00 | | 33 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 230 738.00 | 3 042 277.00 | | 3 230 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 675 285.00 | 558 216.00 | | 1 675 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 665.00 | -17 066.00 | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53 381.00 | 56 887.00 | | 53 381.00 |
252 Charges sociales | 220 883.00 | 204 618.00 | | 220 883.00 |
262 Autres charges | 364.00 | 8.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 056 213.00 | 1 001 706.00 | | 1 056 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 070.00 | 62 389.00 | | 61 070.00 |
280 Produits financiers | 13 842.00 | 13 441.00 | | 13 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 793.00 | 8 637.00 | | 4 793.00 |
294 Charges financières | 9 124.00 | 10 469.00 | | 9 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 354.00 | 6 011.00 | | 23 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 5 667.00 | | 2 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 922.00 | 62 321.00 | | 44 922.00 |
DA Capital social ou individuel | 304 700.00 | 304 700.00 | | 304 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 404.00 | 152 404.00 | | 152 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
DG Autres réserves | 293 915.00 | 241 595.00 | | 293 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 922.00 | 62 321.00 | | 44 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 679.00 | 21 844.00 | | 20 679.00 |
DL TOTAL (I) | 847 090.00 | 813 332.00 | | 847 090.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 167.00 | 237 190.00 | | 173 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 061.00 | 7 828.00 | | 10 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 622.00 | 211 277.00 | | 224 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 749.00 | 184 050.00 | | 195 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 410.00 | 640 518.00 | | 605 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 499.00 | 1 483 851.00 | | 1 482 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 736.00 | 78 991.00 | 9 290.00 | 1 286 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 944.00 | 78 991.00 | 9 290.00 | 1 267 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 622.00 | 224 622.00 | | 224 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 719.00 | 57 222.00 | 115 497.00 | 172 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 643.00 | 503 737.00 | 1 906.00 | 505 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 349.00 | 479 851.00 | 115 497.00 | 595 349.00 |