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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 292.00 | 21 881.00 | 412.00 | 22 292.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 144 154.00 | 22 387.00 | 121 767.00 | 144 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 707.00 | 311 972.00 | 659 735.00 | 971 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 362.00 | 428 839.00 | 334 524.00 | 763 362.00 |
AX Avances et acomptes | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 795.00 | 785 078.00 | 1 282 717.00 | 2 067 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 368.00 | | 276 368.00 | 276 368.00 |
BN En cours de production de biens | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 013.00 | 72 270.00 | 486 742.00 | 559 013.00 |
BZ Autres créances | 106 953.00 | | 106 953.00 | 106 953.00 |
CF Disponibilités | 389 819.00 | | 389 819.00 | 389 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 783.00 | 72 270.00 | 1 288 512.00 | 1 360 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 577.00 | 857 348.00 | 2 571 229.00 | 3 428 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 700.00 | 304 700.00 | | 304 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 404.00 | 152 404.00 | | 152 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
DG Autres réserves | 505 998.00 | 405 905.00 | | 505 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 865.00 | 100 092.00 | | 414 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 17 184.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 408 436.00 | 1 010 755.00 | | 1 408 436.00 |
DN Avances conditionnées | 91 672.00 | 100 848.00 | | 91 672.00 |
DO TOTAL (II) | 91 672.00 | 100 848.00 | | 91 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 801.00 | 364 629.00 | | 520 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 584.00 | 2 517.00 | | 3 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 745.00 | 22 395.00 | | 108 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 290.00 | 298 399.00 | | 274 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 700.00 | 166 829.00 | | 163 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 121.00 | 854 769.00 | | 1 071 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 229.00 | 1 966 371.00 | | 2 571 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 033.00 | | 839 615.00 | 2 174 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 038 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 062.00 | | 839 615.00 | 2 145 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 486.00 | 130 875.00 | | 1 565 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 714.00 | 1 167.00 | | 20 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 772.00 | 129 708.00 | | 1 544 772.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 565 486.00 | 130 875.00 | | 1 565 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 290.00 | 274 290.00 | | 274 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 700.00 | 163 700.00 | | 163 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 559 013.00 | 559 013.00 | | 559 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 122.00 | 99 864.00 | 387 034.00 | 520 122.00 |
VI Groupe et associés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 954.00 | 106 954.00 | | 106 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 933.00 | 681 027.00 | 1 906.00 | 682 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 375.00 | 542 117.00 | 387 034.00 | 962 375.00 |