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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 155 163.00 | 40 143.00 | 115 019.00 | 155 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 950.00 | 601 615.00 | 516 334.00 | 1 117 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 129.00 | 474 816.00 | 267 313.00 | 742 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 213.00 | 1 138 867.00 | 935 346.00 | 2 074 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 469.00 | | 579 469.00 | 579 469.00 |
BN En cours de production de biens | 42 175.00 | | 42 175.00 | 42 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 045.00 | 32 753.00 | 828 292.00 | 861 045.00 |
BZ Autres créances | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CF Disponibilités | 730 635.00 | | 730 635.00 | 730 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 893.00 | 32 753.00 | 2 218 140.00 | 2 250 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 106.00 | 1 171 620.00 | 3 153 486.00 | 4 325 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 700.00 | 304 700.00 | | 304 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 404.00 | 152 404.00 | | 152 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
DG Autres réserves | 1 037 019.00 | 920 863.00 | | 1 037 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 349.00 | 116 156.00 | | 291 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 941.00 | 1 524 592.00 | | 1 815 941.00 |
DN Avances conditionnées | 51 438.00 | 71 643.00 | | 51 438.00 |
DO TOTAL (II) | 51 438.00 | 71 643.00 | | 51 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 366.00 | 463 382.00 | | 361 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 397.00 | 7 097.00 | | 20 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 763.00 | 172 540.00 | | 151 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 940.00 | 401 379.00 | | 424 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 143.00 | 140 217.00 | | 324 143.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 107.00 | 1 184 615.00 | | 1 286 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 486.00 | 2 780 851.00 | | 3 153 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 801.00 | 661 332.00 | | 895 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | 561.00 | | 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 786.00 | | 37 418.00 | 2 075 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 991.00 | 2 074 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 991.00 | 2 045 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 815.00 | | 37 418.00 | 2 046 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 090.00 | 253 768.00 | 38 991.00 | 924 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 798.00 | 253 768.00 | 38 991.00 | 901 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 277.00 | | 26 524.00 | 59 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 277.00 | | 26 524.00 | 59 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 277.00 | | 26 524.00 | 59 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 940.00 | 424 940.00 | | 424 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 515.00 | 79 515.00 | | 79 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 284.00 | 134 284.00 | | 134 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 821 524.00 | 821 524.00 | | 821 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VB T. V. A. | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 421.00 | 121 878.00 | 238 543.00 | 360 421.00 |
VI Groupe et associés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 401.00 | | | 114 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 520.00 | 888 520.00 | | 888 520.00 |
VW T.V.A. | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 344.00 | 895 801.00 | 238 543.00 | 1 134 344.00 |