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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 292.00 | 20 714.00 | 1 578.00 | 22 292.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 142 071.00 | 15 192.00 | 126 880.00 | 142 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 617.00 | 903 175.00 | 233 442.00 | 1 136 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 290.00 | 626 406.00 | 207 885.00 | 834 290.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 033.00 | 1 565 486.00 | 608 547.00 | 2 174 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 696.00 | | 343 696.00 | 343 696.00 |
BN En cours de production de biens | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 820.00 | 17 485.00 | 524 335.00 | 541 820.00 |
BZ Autres créances | 81 847.00 | | 81 847.00 | 81 847.00 |
CF Disponibilités | 375 719.00 | | 375 719.00 | 375 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 309.00 | 17 485.00 | 1 357 825.00 | 1 375 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 343.00 | 1 582 971.00 | 1 966 371.00 | 3 549 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 700.00 | 304 700.00 | | 304 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 404.00 | 152 404.00 | | 152 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
DG Autres réserves | 405 905.00 | 395 541.00 | | 405 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 092.00 | 20 364.00 | | 100 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 184.00 | 18 349.00 | | 17 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 755.00 | 921 828.00 | | 1 010 755.00 |
DN Avances conditionnées | 100 848.00 | 111 524.00 | | 100 848.00 |
DO TOTAL (II) | 100 848.00 | 111 524.00 | | 100 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 629.00 | 315 824.00 | | 364 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | 2 220.00 | | 2 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 395.00 | 15 403.00 | | 22 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 399.00 | 344 641.00 | | 298 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 829.00 | 180 523.00 | | 166 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 769.00 | 858 611.00 | | 854 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 371.00 | 1 891 963.00 | | 1 966 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 800.00 | | 175 499.00 | 2 046 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 266.00 | 2 174 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 266.00 | 2 145 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 828.00 | | 175 499.00 | 2 017 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 502.00 | 115 250.00 | 48 266.00 | 1 498 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 547.00 | 1 167.00 | | 19 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 955.00 | 114 084.00 | 48 266.00 | 1 478 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 399.00 | 298 399.00 | | 298 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 541 820.00 | 541 820.00 | | 541 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 141.00 | 93 179.00 | 242 662.00 | 364 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
VP Divers | 81 847.00 | 81 847.00 | | 81 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 829.00 | 166 829.00 | | 166 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 095.00 | 634 189.00 | 1 906.00 | 636 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 374.00 | 561 413.00 | 242 662.00 | 832 374.00 |