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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 41 938.00 | 6 815.00 | 35 123.00 | 41 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 711.00 | 785 484.00 | 99 227.00 | 884 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 016.00 | 611 609.00 | 66 407.00 | 678 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 336.00 | 1 422 700.00 | 258 636.00 | 1 681 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 414.00 | | 315 414.00 | 315 414.00 |
BN En cours de production de biens | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 256.00 | 21 417.00 | 316 839.00 | 338 256.00 |
BZ Autres créances | 91 265.00 | | 91 265.00 | 91 265.00 |
CF Disponibilités | 465 146.00 | | 465 146.00 | 465 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 386.00 | 21 417.00 | 1 206 969.00 | 1 228 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 722.00 | 1 444 117.00 | 1 465 605.00 | 2 909 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 700.00 | 304 700.00 | | 304 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 404.00 | 152 404.00 | | 152 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
DG Autres réserves | 338 838.00 | 293 915.00 | | 338 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 704.00 | 44 922.00 | | 66 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 514.00 | 20 679.00 | | 19 514.00 |
DL TOTAL (I) | 912 628.00 | 847 090.00 | | 912 628.00 |
DN Avances conditionnées | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
DO TOTAL (II) | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 747.00 | 173 167.00 | | 115 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | 1 810.00 | | 2 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 598.00 | 10 061.00 | | 15 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 666.00 | 224 622.00 | | 187 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 214.00 | 195 749.00 | | 207 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 977.00 | 605 410.00 | | 528 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 605.00 | 1 482 499.00 | | 1 465 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 738.00 | | | 1 659 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 655 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 266.00 | | | 1 634 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 438.00 | 70 847.00 | | 1 356 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 645.00 | 70 847.00 | | 1 337 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 666.00 | 187 666.00 | | 187 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 91 264.00 | | | 91 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 497.00 | 46 313.00 | 69 184.00 | 115 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 844.00 | 437 939.00 | 1 906.00 | 439 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 379.00 | 444 195.00 | 69 184.00 | 513 379.00 |