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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 153 543.00 | 31 044.00 | 122 498.00 | 153 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 783.00 | 466 503.00 | 661 280.00 | 1 127 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 489.00 | 404 250.00 | 331 239.00 | 735 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 786.00 | 924 090.00 | 1 151 696.00 | 2 075 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 872.00 | | 244 872.00 | 244 872.00 |
BN En cours de production de biens | 33 523.00 | | 33 523.00 | 33 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -16 635.00 | | -16 635.00 | -16 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 168.00 | 59 277.00 | 682 891.00 | 742 168.00 |
BZ Autres créances | 100 654.00 | | 100 654.00 | 100 654.00 |
CF Disponibilités | 580 333.00 | | 580 333.00 | 580 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 431.00 | 59 277.00 | 1 629 154.00 | 1 688 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 217.00 | 983 367.00 | 2 780 851.00 | 3 764 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 700.00 | 304 700.00 | | 304 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 404.00 | 152 404.00 | | 152 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
DG Autres réserves | 920 863.00 | 505 998.00 | | 920 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 156.00 | 414 865.00 | | 116 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 592.00 | 1 408 436.00 | | 1 524 592.00 |
DN Avances conditionnées | 71 643.00 | 91 672.00 | | 71 643.00 |
DO TOTAL (II) | 71 643.00 | 91 672.00 | | 71 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 382.00 | 520 801.00 | | 463 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097.00 | 3 584.00 | | 7 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 540.00 | 108 745.00 | | 172 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 379.00 | 274 290.00 | | 401 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 217.00 | 163 700.00 | | 140 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 615.00 | 1 071 121.00 | | 1 184 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 851.00 | 2 571 229.00 | | 2 780 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 332.00 | 962 375.00 | | 661 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 678.00 | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 795.00 | | 265 563.00 | 2 067 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 600.00 | 127 971.00 | 2 075 786.00 | 129 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 600.00 | 127 971.00 | 2 046 815.00 | 129 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 823.00 | | 265 563.00 | 2 038 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 078.00 | 266 983.00 | 127 971.00 | 785 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 881.00 | 412.00 | | 21 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 197.00 | 266 572.00 | 127 971.00 | 763 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 270.00 | 12 819.00 | 25 813.00 | 72 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 270.00 | 12 819.00 | 25 813.00 | 72 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 270.00 | 12 819.00 | 25 813.00 | 72 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 820.00 | 25 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 379.00 | 401 379.00 | | 401 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 670 659.00 | 670 659.00 | | 670 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
VB T. V. A. | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 821.00 | 112 078.00 | 350 743.00 | 462 821.00 |
VI Groupe et associés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 301.00 | | | 97 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 243.00 | 848 243.00 | | 848 243.00 |
VW T.V.A. | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 075.00 | 661 332.00 | 350 743.00 | 1 012 075.00 |