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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 292.00 | 19 547.00 | 2 745.00 | 22 292.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 72 438.00 | 9 674.00 | 62 763.00 | 72 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 825.00 | 835 836.00 | 298 988.00 | 1 134 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 566.00 | 633 444.00 | 147 122.00 | 780 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 800.00 | 1 498 502.00 | 548 298.00 | 2 046 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 072.00 | | 380 072.00 | 380 072.00 |
BN En cours de production de biens | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 650.00 | 12 081.00 | 463 569.00 | 475 650.00 |
BZ Autres créances | 107 994.00 | | 107 994.00 | 107 994.00 |
CF Disponibilités | 340 899.00 | | 340 899.00 | 340 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 746.00 | 12 081.00 | 1 343 665.00 | 1 355 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 546.00 | 1 510 583.00 | 1 891 963.00 | 3 402 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 700.00 | 304 700.00 | | 304 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 404.00 | 152 404.00 | | 152 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
DG Autres réserves | 395 541.00 | 338 838.00 | | 395 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 364.00 | 66 704.00 | | 20 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 349.00 | 19 514.00 | | 18 349.00 |
DL TOTAL (I) | 921 828.00 | 912 628.00 | | 921 828.00 |
DN Avances conditionnées | 111 524.00 | 24 000.00 | | 111 524.00 |
DO TOTAL (II) | 111 524.00 | 24 000.00 | | 111 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 824.00 | 115 747.00 | | 315 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | 2 752.00 | | 2 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 403.00 | 15 598.00 | | 15 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 641.00 | 187 666.00 | | 344 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 523.00 | 207 214.00 | | 180 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 611.00 | 528 977.00 | | 858 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 963.00 | 1 465 605.00 | | 1 891 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 336.00 | | | 1 681 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 017 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 864.00 | | | 1 655 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 700.00 | 79 252.00 | 3 450.00 | 1 422 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 792.00 | 755.00 | | 18 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 907.00 | 78 497.00 | 3 450.00 | 1 403 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 641.00 | 344 641.00 | | 344 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 475 650.00 | | | 475 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 360.00 | 74 601.00 | 190 660.00 | 315 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 137.00 | | | 75 137.00 |
VP Divers | 107 994.00 | | | 107 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 523.00 | 180 523.00 | | 180 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 014.00 | 590 108.00 | 1 906.00 | 592 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 208.00 | 602 449.00 | 190 660.00 | 843 208.00 |