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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 246.00 | | 389 246.00 | 389 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BZ Autres créances | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 723.00 | | 422 723.00 | 422 723.00 |
CU Autres participations | 389 016.00 | | 389 016.00 | 389 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 244 957.00 | 209 870.00 | | 244 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 926.00 | 35 086.00 | | 21 926.00 |
DK Provisions réglementées | 19 551.00 | 17 630.00 | | 19 551.00 |
DL TOTAL (I) | 319 435.00 | 295 587.00 | | 319 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 066.00 | 116 960.00 | | 79 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 345.00 | 24 106.00 | | 14 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 611.00 | | 8 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271.00 | 876.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 287.00 | 150 554.00 | | 103 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 723.00 | 446 141.00 | | 422 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 839.00 | 150 554.00 | | 63 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 921.00 | 2 113.00 | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | 2 113.00 | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | -2 113.00 | | -1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 298.00 | | | -1 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 926.00 | 35 086.00 | | 21 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 066.00 | 39 617.00 | 39 449.00 | 79 066.00 |
VI Groupe et associés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 288.00 | 63 839.00 | 39 449.00 | 103 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 856.00 | | | 856.00 |
ST Autres comptes | 600.00 | | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |