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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 938.00 | | 652 938.00 | 652 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BZ Autres créances | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CF Disponibilités | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 364.00 | | 677 364.00 | 677 364.00 |
CU Autres participations | 652 708.00 | | 652 708.00 | 652 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 375 564.00 | 318 683.00 | | 375 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 265.00 | 56 881.00 | | 40 265.00 |
DK Provisions réglementées | 28 356.00 | 25 576.00 | | 28 356.00 |
DL TOTAL (I) | 477 186.00 | 434 141.00 | | 477 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 190.00 | 194 802.00 | | 162 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 689.00 | 31 099.00 | | 26 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 763.00 | | 7 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841.00 | 1 171.00 | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 177.00 | 234 836.00 | | 200 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 364.00 | 668 978.00 | | 677 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 999.00 | 72 741.00 | | 70 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 780.00 | -2 780.00 | | -2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 143.00 | 5 032.00 | | -1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 670.00 | 91 998.00 | | 68 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 405.00 | 35 117.00 | | 28 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 265.00 | 56 881.00 | | 40 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VC Groupe et associés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 190.00 | 33 012.00 | 129 178.00 | 162 190.00 |
VI Groupe et associés | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 178.00 | 70 999.00 | 129 178.00 | 200 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 888.00 | | | 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 888.00 | | | 888.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |