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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 938.00 | | 652 938.00 | 652 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BZ Autres créances | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 2 220.00 | 97 779.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 848.00 | 2 220.00 | 131 627.00 | 133 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 786.00 | 2 220.00 | 784 566.00 | 786 786.00 |
CU Autres participations | 652 708.00 | | 652 708.00 | 652 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 3 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 3 719.00 | 2 830.00 | | 3 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 156.00 | 47 889.00 | | 132 156.00 |
DK Provisions réglementées | 33 451.00 | 31 136.00 | | 33 451.00 |
DL TOTAL (I) | 653 328.00 | 524 855.00 | | 653 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 008.00 | 129 259.00 | | 96 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 846.00 | 21 416.00 | | 26 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 368.00 | | 7 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099.00 | 7 758.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 238.00 | 165 802.00 | | 131 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 566.00 | 690 658.00 | | 784 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 857.00 | 69 861.00 | | 68 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315.00 | 2 780.00 | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | 2 780.00 | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 315.00 | -2 780.00 | | -2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -581.00 | -1 398.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 281.00 | 76 968.00 | | 162 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 125.00 | 29 079.00 | | 30 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 156.00 | 47 889.00 | | 132 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UX Autres créances clients | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 008.00 | 33 628.00 | 62 380.00 | 96 008.00 |
VI Groupe et associés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 662.00 | 21 661.00 | | 21 662.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 238.00 | 68 858.00 | 62 380.00 | 131 238.00 |