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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 938.00 | | 652 938.00 | 652 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BZ Autres créances | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CF Disponibilités | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 645.00 | | 679 645.00 | 679 645.00 |
CU Autres participations | 652 708.00 | | 652 708.00 | 652 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 306 329.00 | 266 883.00 | | 306 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 353.00 | 39 446.00 | | 12 353.00 |
DK Provisions réglementées | 22 796.00 | 20 016.00 | | 22 796.00 |
DL TOTAL (I) | 374 480.00 | 359 346.00 | | 374 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 100.00 | 299 288.00 | | 227 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 160.00 | 18 616.00 | | 68 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 369.00 | 7 931.00 | | 8 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534.00 | 1 159.00 | | 1 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 164.00 | 328 674.00 | | 305 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 645.00 | 688 021.00 | | 679 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 470.00 | 101 696.00 | | 110 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 992.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 780.00 | 464.00 | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | 464.00 | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 780.00 | -464.00 | | -2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | -374.00 | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 069.00 | 67 580.00 | | 46 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 716.00 | 28 134.00 | | 33 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 353.00 | 39 446.00 | | 12 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
UX Autres créances clients | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 100.00 | 32 406.00 | 132 314.00 | 227 100.00 |
VI Groupe et associés | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 164.00 | 110 470.00 | 132 314.00 | 305 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
ST Autres comptes | 448.00 | | | 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |