| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 938.00 | | 652 938.00 | 652 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BZ Autres créances | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CF Disponibilités | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 658.00 | | 690 658.00 | 690 658.00 |
CU Autres participations | 652 708.00 | | 652 708.00 | 652 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 30 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 830.00 | 375 564.00 | | 2 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 889.00 | 40 265.00 | | 47 889.00 |
DK Provisions réglementées | 31 136.00 | 28 356.00 | | 31 136.00 |
DL TOTAL (I) | 524 855.00 | 477 186.00 | | 524 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 259.00 | 162 190.00 | | 129 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 416.00 | 26 689.00 | | 21 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 456.00 | | 7 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 758.00 | 3 841.00 | | 7 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 802.00 | 200 177.00 | | 165 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 658.00 | 677 364.00 | | 690 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 780.00 | -2 780.00 | | -2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 398.00 | -1 143.00 | | -1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 968.00 | 68 670.00 | | 76 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 079.00 | 28 405.00 | | 29 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 889.00 | 40 265.00 | | 47 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UX Autres créances clients | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VC Groupe et associés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 259.00 | 33 318.00 | 95 941.00 | 129 259.00 |
VI Groupe et associés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 574.00 | 25 574.00 | 372 735.00 | 25 574.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 802.00 | 69 861.00 | 95 941.00 | 165 802.00 |