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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 938.00 | | 652 938.00 | 652 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BZ Autres créances | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CF Disponibilités | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 978.00 | | 668 978.00 | 668 978.00 |
CU Autres participations | 652 708.00 | | 652 708.00 | 652 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 318 683.00 | 306 329.00 | | 318 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 881.00 | 12 353.00 | | 56 881.00 |
DK Provisions réglementées | 25 576.00 | 22 796.00 | | 25 576.00 |
DL TOTAL (I) | 434 141.00 | 374 480.00 | | 434 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 802.00 | 227 100.00 | | 194 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 099.00 | 68 160.00 | | 31 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 763.00 | 8 369.00 | | 7 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171.00 | 1 534.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 836.00 | 305 164.00 | | 234 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 978.00 | 679 645.00 | | 668 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 110 470.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 780.00 | -2 780.00 | | -2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 1 103.00 | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 058.00 | 46 069.00 | | 92 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 177.00 | 33 716.00 | | 35 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 881.00 | 12 353.00 | | 56 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UX Autres créances clients | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VC Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 803.00 | 32 708.00 | 133 603.00 | 194 803.00 |
VI Groupe et associés | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 836.00 | 72 741.00 | 133 603.00 | 234 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 868.00 | | | 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868.00 | | | 868.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |