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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 938.00 | | 652 938.00 | 652 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BZ Autres créances | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
CF Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 021.00 | | 688 021.00 | 688 021.00 |
CU Autres participations | 652 708.00 | | 652 708.00 | 652 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 266 883.00 | 244 957.00 | | 266 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 446.00 | 21 926.00 | | 39 446.00 |
DK Provisions réglementées | 20 016.00 | 19 551.00 | | 20 016.00 |
DL TOTAL (I) | 359 346.00 | 319 435.00 | | 359 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 288.00 | 79 066.00 | | 299 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 616.00 | 14 345.00 | | 18 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 931.00 | 8 605.00 | | 7 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159.00 | 1 271.00 | | 1 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 674.00 | 103 287.00 | | 328 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 021.00 | 422 723.00 | | 688 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 696.00 | 63 839.00 | | 101 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464.00 | 1 921.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 1 921.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -1 921.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374.00 | -1 298.00 | | -374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 446.00 | 21 926.00 | | 39 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VC Groupe et associés | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 288.00 | 72 310.00 | 131 037.00 | 299 288.00 |
VI Groupe et associés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 674.00 | 101 696.00 | 131 037.00 | 328 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
ST Autres comptes | 884.00 | | | 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |