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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 181.00 | 23 050.00 | 5 130.00 | 28 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 031.00 | 40 562.00 | 59 469.00 | 100 031.00 |
BT Marchandises | 306 916.00 | 181 760.00 | 125 155.00 | 306 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
BZ Autres créances | 156 892.00 | | 156 892.00 | 156 892.00 |
CF Disponibilités | 59 829.00 | | 59 829.00 | 59 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 091.00 | 181 760.00 | 369 331.00 | 551 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 317.00 | 222 322.00 | 441 994.00 | 664 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
DH Report à nouveau | -375 995.00 | -172 334.00 | | -375 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 925.00 | -203 660.00 | | -40 925.00 |
DL TOTAL (I) | -253 817.00 | -212 891.00 | | -253 817.00 |
DP Provisions pour risques | 13 194.00 | 22 153.00 | | 13 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 194.00 | 22 153.00 | | 13 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 126.00 | 165 486.00 | | 155 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 286.00 | 50 377.00 | | 12 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 994.00 | 38 044.00 | | 28 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 993.00 | 254 056.00 | | 325 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 663.00 | 106 394.00 | | 92 663.00 |
EA Autres dettes | 65 819.00 | 31 265.00 | | 65 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 884.00 | 645 625.00 | | 680 884.00 |
ED (V) | 1 733.00 | 19 509.00 | | 1 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 994.00 | 474 397.00 | | 441 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 389.00 | 540 081.00 | | 614 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 038.00 | 67 138.00 | | 87 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 350.00 | 912 488.00 | 1 116 838.00 | 204 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 194.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 054.00 | 1 806 214.00 | | 1 187 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 980.00 | 2 009 874.00 | | 1 227 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 925.00 | -203 660.00 | | -40 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 023.00 | | | 116 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 331.00 | | | 70 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 002.00 | 2 560.00 | | 38 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 123.00 | 388.00 | | 17 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 878.00 | 2 173.00 | | 20 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 153.00 | 13 194.00 | 22 153.00 | 22 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 153.00 | 13 194.00 | 22 153.00 | 22 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 194.00 | 22 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 993.00 | 325 993.00 | | 325 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 339.00 | 45 789.00 | | 54 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 087.00 | 30 587.00 | 37 500.00 | 68 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 684.00 | 229 134.00 | 8 550.00 | 237 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 890.00 | 614 390.00 | 37 500.00 | 651 890.00 |