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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 974.00 | 99 609.00 | 119 365.00 | 218 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 233.00 | | 413 233.00 | 413 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 204.00 | 117 120.00 | 533 084.00 | 650 204.00 |
BT Marchandises | 1 424 363.00 | 1 019 884.00 | 404 479.00 | 1 424 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BZ Autres créances | 3 353 485.00 | | 3 353 485.00 | 3 353 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 082.00 | 80 756.00 | 513 326.00 | 594 082.00 |
CF Disponibilités | 1 002 062.00 | | 1 002 062.00 | 1 002 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 387 520.00 | 1 100 640.00 | 5 286 879.00 | 6 387 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 724.00 | 1 217 760.00 | 5 819 964.00 | 7 037 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412 603.00 | | | 412 603.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
DH Report à nouveau | 3 393.00 | 9 121.00 | | 3 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011 839.00 | 994 272.00 | | 2 011 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 336.00 | 1 166 497.00 | | 2 178 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376.00 | 437.00 | | 2 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242.00 | 278.00 | | 3 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 236.00 | 289 970.00 | | 224 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 125.00 | 618 761.00 | | 808 125.00 |
EA Autres dettes | 2 603 648.00 | 452 265.00 | | 2 603 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 641 628.00 | 1 399 654.00 | | 3 641 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 964.00 | 2 566 152.00 | | 5 819 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 376.00 | 437.00 | | 2 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 561 942.00 | 15 070 254.00 | 19 632 196.00 | 4 561 942.00 |
FG Production vendue services | 234.00 | 254 728.00 | 254 962.00 | 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 562 176.00 | 15 324 982.00 | 19 887 158.00 | 4 562 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 228 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 427 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 142.00 | |
GE Autres charges | | | 143 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 545 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 683 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 675 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 198.00 | 331 459.00 | | 663 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 312 208.00 | 7 990 921.00 | | 20 312 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 300 369.00 | 6 996 649.00 | | 18 300 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011 839.00 | 994 272.00 | | 2 011 839.00 |