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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 937.00 | 22 355.00 | 7 582.00 | 29 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 181.00 | | 109 181.00 | 109 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 630.00 | 39 866.00 | 116 764.00 | 156 630.00 |
BT Marchandises | 297 012.00 | 174 886.00 | 122 126.00 | 297 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 211.00 | | 73 211.00 | 73 211.00 |
BZ Autres créances | 127 004.00 | | 127 004.00 | 127 004.00 |
CF Disponibilités | 91 101.00 | | 91 101.00 | 91 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 075.00 | 174 886.00 | 470 189.00 | 645 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 493.00 | 214 752.00 | 589 740.00 | 804 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 661.00 | | | 103 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
DH Report à nouveau | -339 264.00 | -416 921.00 | | -339 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 472.00 | 77 656.00 | | 328 472.00 |
DL TOTAL (I) | 152 311.00 | -176 160.00 | | 152 311.00 |
DP Provisions pour risques | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 808.00 | 60 231.00 | | 8 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 346.00 | 12 366.00 | | 20 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 737.00 | 8 144.00 | | 10 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 563.00 | 257 502.00 | | 225 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 722.00 | 127 123.00 | | 146 722.00 |
EA Autres dettes | 15 268.00 | 93 412.00 | | 15 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 850.00 | 11 500.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 297.00 | 570 280.00 | | 432 297.00 |
ED (V) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 740.00 | 394 120.00 | | 589 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 559.00 | 554 636.00 | | 421 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243.00 | 22 405.00 | | 1 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 768.00 | 1 969 902.00 | 2 539 670.00 | 569 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 768.00 | 1 969 902.00 | 2 539 670.00 | 569 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 21 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 17 047.00 | | 2 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | 17 047.00 | | 2 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | -17 047.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 244.00 | 1 128 037.00 | | 2 562 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 771.00 | 1 050 381.00 | | 2 233 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 472.00 | 77 656.00 | | 328 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 716.00 | | 109 447.00 | 111 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 022.00 | 109 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 531.00 | 156 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 509.00 | 29 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 715.00 | | 6 732.00 | 28 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 489.00 | | 102 715.00 | 65 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 752.00 | 2 234.00 | 5 119.00 | 42 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 240.00 | 2 234.00 | 5 119.00 | 25 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 788.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 181 674.00 | | 6 788.00 | 181 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 674.00 | | 6 788.00 | 181 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 674.00 | 2 788.00 | 6 788.00 | 181 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 788.00 | 6 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 563.00 | 225 563.00 | | 225 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 182.00 | 103 662.00 | 5 520.00 | 109 182.00 |
UX Autres créances clients | 73 212.00 | 73 212.00 | | 73 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 127 004.00 | 127 004.00 | | 127 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 723.00 | 146 723.00 | | 146 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 164.00 | 325 644.00 | 5 520.00 | 331 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 560.00 | 421 560.00 | | 421 560.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |