| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 931.00 | 26 433.00 | 13 498.00 | 39 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 808.00 | | 125 808.00 | 125 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 251.00 | 43 944.00 | 139 307.00 | 183 251.00 |
BT Marchandises | 659 207.00 | 479 838.00 | 179 368.00 | 659 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 911.00 | | 54 911.00 | 54 911.00 |
BZ Autres créances | 249 277.00 | | 249 277.00 | 249 277.00 |
CF Disponibilités | 1 257 523.00 | | 1 257 523.00 | 1 257 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 504.00 | 479 838.00 | 1 769 665.00 | 2 249 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 755.00 | 523 783.00 | 1 908 972.00 | 2 432 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 178.00 | | | 125 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
DH Report à nouveau | -10 792.00 | -339 264.00 | | -10 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 362.00 | 328 472.00 | | 842 362.00 |
DL TOTAL (I) | 994 674.00 | 152 311.00 | | 994 674.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 2 787.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 2 787.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 8 806.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | 20 346.00 | | 5 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 981.00 | 10 737.00 | | 10 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 809.00 | 225 563.00 | | 466 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 873.00 | 146 722.00 | | 328 873.00 |
EA Autres dettes | 21 248.00 | 15 268.00 | | 21 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 752.00 | 4 850.00 | | 15 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 298.00 | 432 297.00 | | 849 298.00 |
ED (V) | | 2 344.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 972.00 | 589 740.00 | | 1 908 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 421 559.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 1 243.00 | | 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 486.00 | 5 248 656.00 | 6 025 143.00 | 776 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 486.00 | 5 248 656.00 | 6 025 143.00 | 776 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 070 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 531 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 113.00 | 2 415.00 | | 3 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 113.00 | 2 805.00 | | 68 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 113.00 | 396.00 | | -68 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 555.00 | | | 183 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 072 125.00 | 2 562 244.00 | | 6 072 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 762.00 | 2 233 772.00 | | 5 229 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 362.00 | 328 472.00 | | 842 362.00 |