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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 715.00 | 25 240.00 | 3 474.00 | 28 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 715.00 | 42 751.00 | 68 964.00 | 111 715.00 |
BT Marchandises | 308 725.00 | 181 674.00 | 127 050.00 | 308 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
BZ Autres créances | 135 479.00 | | 135 479.00 | 135 479.00 |
CF Disponibilités | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 830.00 | 181 674.00 | 325 155.00 | 506 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 545.00 | 224 425.00 | 394 120.00 | 618 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
DH Report à nouveau | -416 921.00 | -375 995.00 | | -416 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 656.00 | -40 925.00 | | 77 656.00 |
DL TOTAL (I) | -176 160.00 | -253 817.00 | | -176 160.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 231.00 | 155 126.00 | | 60 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 366.00 | 12 286.00 | | 12 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 144.00 | 28 994.00 | | 8 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 502.00 | 325 993.00 | | 257 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 123.00 | 92 663.00 | | 127 123.00 |
EA Autres dettes | 93 412.00 | 65 819.00 | | 93 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 280.00 | 680 884.00 | | 570 280.00 |
ED (V) | | 1 733.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 120.00 | 441 994.00 | | 394 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 636.00 | 614 389.00 | | 554 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 405.00 | 87 038.00 | | 22 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 638.00 | 917 217.00 | 1 101 855.00 | 184 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 101 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 047.00 | | | -17 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 037.00 | 1 187 054.00 | | 1 128 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 381.00 | 1 227 980.00 | | 1 050 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 656.00 | -40 925.00 | | 77 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 031.00 | | | 100 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 562.00 | 2 190.00 | | 40 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 051.00 | 2 190.00 | | 23 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 503.00 | 257 503.00 | | 257 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 489.00 | 40 036.00 | | 65 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 826.00 | 30 326.00 | 7 500.00 | 37 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 240.00 | 225 786.00 | 25 454.00 | 251 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 137.00 | 554 637.00 | 7 500.00 | 562 137.00 |