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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 640.00 | 76 144.00 | 123 496.00 | 199 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 073.00 | 93 656.00 | 168 417.00 | 262 073.00 |
BT Marchandises | 978 363.00 | 762 742.00 | 215 621.00 | 978 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 786.00 | | 278 786.00 | 278 786.00 |
BZ Autres créances | 864 127.00 | | 864 127.00 | 864 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 395.00 | 5 689.00 | 362 706.00 | 368 395.00 |
CF Disponibilités | 648 236.00 | | 648 236.00 | 648 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 165.00 | 768 431.00 | 2 397 734.00 | 3 166 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 238.00 | 862 087.00 | 2 566 152.00 | 3 428 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
DH Report à nouveau | 9 121.00 | 282 790.00 | | 9 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 272.00 | 176 331.00 | | 994 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 497.00 | 622 225.00 | | 1 166 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 470.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 150 309.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 48 804.00 | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 624.00 | 20 323.00 | | 29 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 970.00 | 201 671.00 | | 289 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 761.00 | 183 656.00 | | 618 761.00 |
EA Autres dettes | 452 265.00 | 198 616.00 | | 452 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 320.00 | 7 591.00 | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 654.00 | 810 969.00 | | 1 399 654.00 |
ED (V) | | 2 126.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 152.00 | 1 436 790.00 | | 2 566 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 030.00 | 790 646.00 | | 1 370 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 309.00 | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 288.00 | 6 884 892.00 | 7 854 179.00 | 969 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 288.00 | 6 884 892.00 | 7 854 179.00 | 969 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 965 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 567 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 637 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 446.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 675.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 291.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 291.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -2 291.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 459.00 | | | 331 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 990 921.00 | 2 582 124.00 | | 7 990 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 996 649.00 | 2 405 793.00 | | 6 996 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 272.00 | 176 331.00 | | 994 272.00 |