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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 906.00 | 55 061.00 | 118 845.00 | 173 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 160.00 | | 99 160.00 | 99 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 064.00 | 72 572.00 | 218 491.00 | 291 064.00 |
BT Marchandises | 660 634.00 | 660 266.00 | 368.00 | 660 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
BZ Autres créances | 835 402.00 | | 835 402.00 | 835 402.00 |
CF Disponibilités | 338 127.00 | | 338 127.00 | 338 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 095.00 | 660 266.00 | 1 216 829.00 | 1 877 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 628.00 | 732 838.00 | 1 436 790.00 | 2 169 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 530.00 | | | 98 530.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
DH Report à nouveau | 282 790.00 | 801 570.00 | | 282 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 331.00 | -518 779.00 | | 176 331.00 |
DL TOTAL (I) | 622 225.00 | 445 895.00 | | 622 225.00 |
DP Provisions pour risques | 1 470.00 | 1 520.00 | | 1 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 470.00 | 1 520.00 | | 1 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 309.00 | 212 087.00 | | 150 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 804.00 | 16 364.00 | | 48 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 323.00 | 24 169.00 | | 20 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 671.00 | 438 584.00 | | 201 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 656.00 | 140 728.00 | | 183 656.00 |
EA Autres dettes | 198 616.00 | 23 991.00 | | 198 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 969.00 | 855 923.00 | | 810 969.00 |
ED (V) | 2 126.00 | 434.00 | | 2 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 790.00 | 1 303 771.00 | | 1 436 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 646.00 | 681 754.00 | | 790 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 714.00 | 2 024 573.00 | 2 531 287.00 | 506 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 714.00 | 2 024 573.00 | 2 531 287.00 | 506 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 42 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | -100.00 | | 2 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | 130 341.00 | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | -65 061.00 | | -2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -153 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 124.00 | 970 362.00 | | 2 582 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 793.00 | 1 489 141.00 | | 2 405 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 331.00 | -518 779.00 | | 176 331.00 |