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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 944.00 | 8 699.00 | 245.00 | 8 944.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 4 448.00 | 812.00 | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 813.00 | 116 497.00 | 9 316.00 | 125 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 605.00 | 129 644.00 | 1 324 961.00 | 1 454 605.00 |
BT Marchandises | 144 584.00 | | 144 584.00 | 144 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
BZ Autres créances | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
CF Disponibilités | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 900.00 | | 256 900.00 | 256 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 506.00 | 129 644.00 | 1 581 862.00 | 1 711 506.00 |
CU Autres participations | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
DL TOTAL (I) | 167 493.00 | | | 167 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 911.00 | | | 930 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 266.00 | | | 289 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 560.00 | | | 159 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
EA Autres dettes | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 369.00 | | | 1 414 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 862.00 | | | 1 581 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 695.00 | | | 609 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 994.00 | | | 1 455 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389.00 | 1 454 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 131 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 944.00 | | | 1 321 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 462.00 | | | 132 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 184.00 | 8 849.00 | 1 389.00 | 122 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | 2 940.00 | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 425.00 | 5 909.00 | 1 389.00 | 116 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 560.00 | 159 560.00 | | 159 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
UX Autres créances clients | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 911.00 | 126 236.00 | 804 675.00 | 930 911.00 |
VI Groupe et associés | 289 266.00 | 289 266.00 | | 289 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 548.00 | | | 210 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 369.00 | 609 695.00 | 804 675.00 | 1 414 369.00 |