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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 180.00 | 125 567.00 | 2 612.00 | 128 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 930.00 | 130 827.00 | 1 341 103.00 | 1 471 930.00 |
BT Marchandises | 164 041.00 | | 164 041.00 | 164 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
BZ Autres créances | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CF Disponibilités | 127 984.00 | | 127 984.00 | 127 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 039.00 | | 331 039.00 | 331 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 969.00 | 130 827.00 | 1 672 142.00 | 1 802 969.00 |
CU Autres participations | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 579 488.00 | | | 579 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 673.00 | | | 139 673.00 |
DL TOTAL (I) | 724 661.00 | | | 724 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 079.00 | | | 178 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 524.00 | | | 537 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 209.00 | | | 191 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 481.00 | | | 947 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 142.00 | | | 1 672 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 173.00 | | | 818 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 537 524.00 | | | 537 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 107.00 | | 24 961.00 | 1 449 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138.00 | 1 471 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 1 313 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | 157 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 124.00 | | | 1 313 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 234.00 | | 24 961.00 | 134 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 062.00 | 903.00 | 2 138.00 | 132 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 939.00 | 903.00 | 2 015.00 | 131 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 204.00 | 197 204.00 | | 197 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 209.00 | 191 209.00 | | 191 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 079.00 | 48 771.00 | 129 309.00 | 178 079.00 |
VI Groupe et associés | 340 321.00 | 340 321.00 | | 340 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 729.00 | 30 569.00 | 160.00 | 30 729.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 481.00 | 818 173.00 | 129 309.00 | 947 481.00 |