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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 974.00 | 124 647.00 | 4 327.00 | 128 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 107.00 | 130 031.00 | 1 319 076.00 | 1 449 107.00 |
BT Marchandises | 151 382.00 | | 151 382.00 | 151 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BZ Autres créances | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CF Disponibilités | 83 554.00 | | 83 554.00 | 83 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 972.00 | | 275 972.00 | 275 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 079.00 | 130 031.00 | 1 595 049.00 | 1 725 079.00 |
CU Autres participations | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 317 289.00 | | | 317 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
DL TOTAL (I) | 393 324.00 | | | 393 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 515.00 | | | 708 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 052.00 | | | 176 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 725.00 | | | 1 201 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 049.00 | | | 1 595 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 917.00 | | | 714 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 497.00 | | 610.00 | 1 448 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 124.00 | | | 1 313 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 784.00 | | 450.00 | 133 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | 160.00 | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 987.00 | 1 044.00 | | 128 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 863.00 | 1 044.00 | | 128 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 111.00 | 18 000.00 | 72 000.00 | 279 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 052.00 | 176 052.00 | | 176 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 000.00 | 57 304.00 | 154 390.00 | 283 000.00 |
VI Groupe et associés | 429 403.00 | 429 403.00 | | 429 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 474.00 | | | 546 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 455.00 | | | 725 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 627.00 | 37 467.00 | 160.00 | 37 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 725.00 | 714 917.00 | 226 390.00 | 1 201 725.00 |