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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 4 864.00 | 396.00 | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 813.00 | 121 576.00 | 4 236.00 | 125 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 785.00 | 126 564.00 | 1 319 221.00 | 1 445 785.00 |
BT Marchandises | 148 113.00 | | 148 113.00 | 148 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
BZ Autres créances | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CF Disponibilités | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 647.00 | | 245 647.00 | 245 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 432.00 | 126 564.00 | 1 564 868.00 | 1 691 432.00 |
CU Autres participations | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 993.00 | | | 161 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 526.00 | | | 67 526.00 |
DL TOTAL (I) | 235 018.00 | | | 235 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 588.00 | | | 819 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 324.00 | | | 312 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 112.00 | | | 182 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 850.00 | | | 1 329 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 868.00 | | | 1 564 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 925.00 | | | 526 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 605.00 | | | 1 454 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 820.00 | 1 445 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 820.00 | 1 313 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 944.00 | | | 1 321 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 073.00 | | | 131 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 644.00 | 5 740.00 | 8 820.00 | 129 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 699.00 | 245.00 | 8 820.00 | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 945.00 | 5 495.00 | | 120 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 112.00 | 182 112.00 | | 182 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 896.00 | | 802 896.00 | 802 896.00 |
VI Groupe et associés | 312 324.00 | 312 324.00 | | 312 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 821.00 | 526 925.00 | 802 896.00 | 1 329 821.00 |