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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 524.00 | 123 603.00 | 4 921.00 | 128 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 497.00 | 128 987.00 | 1 319 510.00 | 1 448 497.00 |
BT Marchandises | 148 755.00 | | 148 755.00 | 148 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
BZ Autres créances | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CF Disponibilités | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 635.00 | | 242 635.00 | 242 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 132.00 | 128 987.00 | 1 562 145.00 | 1 691 132.00 |
CU Autres participations | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 229 518.00 | | | 229 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 771.00 | | | 87 771.00 |
DL TOTAL (I) | 322 789.00 | | | 322 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 149.00 | | | 741 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 661.00 | | | 300 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 596.00 | | | 162 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 356.00 | | | 1 239 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 145.00 | | | 1 562 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 455.00 | | | 1 227 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 785.00 | | 2 712.00 | 1 445 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 124.00 | | | 1 313 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 073.00 | | 2 712.00 | 131 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 564.00 | 2 423.00 | | 126 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 440.00 | 2 423.00 | | 126 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 596.00 | 162 596.00 | | 162 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 149.00 | 729 335.00 | 11 814.00 | 741 149.00 |
VI Groupe et associés | 300 661.00 | 300 661.00 | | 300 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 269.00 | 1 227 455.00 | 11 814.00 | 1 239 269.00 |