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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 974.00 | 125 663.00 | 3 312.00 | 128 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 107.00 | 131 047.00 | 1 318 061.00 | 1 449 107.00 |
BT Marchandises | 144 181.00 | | 144 181.00 | 144 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
BZ Autres créances | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CF Disponibilités | 96 583.00 | | 96 583.00 | 96 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 766.00 | | 270 766.00 | 270 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 873.00 | 131 047.00 | 1 588 827.00 | 1 719 873.00 |
CU Autres participations | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 387 824.00 | | | 387 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 506.00 | | | 81 506.00 |
DL TOTAL (I) | 474 830.00 | | | 474 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 490.00 | | | 257 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 244.00 | | | 641 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 525.00 | | | 177 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 997.00 | | | 1 113 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 827.00 | | | 1 588 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 907.00 | | | 908 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 107.00 | | | 1 449 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | -4.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 124.00 | | | 1 313 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 234.00 | | | 134 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 031.00 | 1 016.00 | | 130 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 907.00 | 1 016.00 | | 129 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 816.00 | 224 816.00 | | 224 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 525.00 | 177 525.00 | | 177 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 490.00 | 52 749.00 | 152.00 | 257 490.00 |
VI Groupe et associés | 416 429.00 | 416 429.00 | | 416 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 503.00 | 27 343.00 | 160.00 | 27 503.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 648.00 | 908 907.00 | 152 472.00 | 1 113 648.00 |