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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 974.00 | 126 678.00 | 2 296.00 | 128 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 107.00 | 132 062.00 | 1 317 045.00 | 1 449 107.00 |
BT Marchandises | 141 921.00 | | 141 921.00 | 141 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BZ Autres créances | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CF Disponibilités | 90 276.00 | | 90 276.00 | 90 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 709.00 | | 272 709.00 | 272 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 816.00 | 132 062.00 | 1 589 754.00 | 1 721 816.00 |
CU Autres participations | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 469 330.00 | | | 469 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 158.00 | | | 110 158.00 |
DL TOTAL (I) | 584 988.00 | | | 584 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 417.00 | | | 218 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 643.00 | | | 569 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 837.00 | | | 159 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 766.00 | | | 1 004 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 754.00 | | | 1 589 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 542.00 | | | 837 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 107.00 | | | 1 449 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 124.00 | | | 1 313 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 234.00 | | | 134 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 047.00 | 1 016.00 | | 131 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 923.00 | 1 016.00 | | 130 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 704.00 | 213 704.00 | | 213 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 837.00 | 159 837.00 | | 159 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 417.00 | 51 194.00 | 154 088.00 | 218 417.00 |
VI Groupe et associés | 355 939.00 | 355 939.00 | | 355 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 576.00 | 29 416.00 | 160.00 | 29 576.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 766.00 | 837 542.00 | 154 088.00 | 1 004 766.00 |