| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
AN Terrains | 151 181.00 | 9 881.00 | 141 300.00 | 151 181.00 |
AP Constructions | 613 312.00 | 130 350.00 | 482 962.00 | 613 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 348.00 | 286 232.00 | 110 116.00 | 396 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 185.00 | 71 731.00 | 36 454.00 | 108 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 660.00 | 522 094.00 | 795 566.00 | 1 317 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 602.00 | | 82 602.00 | 82 602.00 |
BN En cours de production de biens | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 136.00 | 13 472.00 | 1 304 663.00 | 1 318 136.00 |
BZ Autres créances | 144 443.00 | | 144 443.00 | 144 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 046.00 | | 472 046.00 | 472 046.00 |
CF Disponibilités | 358 512.00 | | 358 512.00 | 358 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 860.00 | 13 472.00 | 2 415 388.00 | 2 428 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 520.00 | 535 566.00 | 3 210 954.00 | 3 746 520.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 564 705.00 | 457 270.00 | | 564 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 232.00 | 107 435.00 | | 155 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 200.00 | 102 000.00 | | 97 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 137.00 | 996 705.00 | | 1 147 137.00 |
DP Provisions pour risques | 83 524.00 | 38 524.00 | | 83 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 524.00 | 38 524.00 | | 83 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 591.00 | 872 506.00 | | 745 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 162.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 525.00 | 500 950.00 | | 618 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 899.00 | 524 857.00 | | 570 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 000.00 | | |
EA Autres dettes | 161.00 | 3 005.00 | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 521.00 | 97 874.00 | | 44 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 294.00 | 2 006 829.00 | | 1 980 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 954.00 | 3 042 057.00 | | 3 210 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 493.00 | 1 286 304.00 | | 1 393 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
FD Production vendue biens | 1 518 797.00 | 5 764.00 | 1 524 561.00 | 1 518 797.00 |
FG Production vendue services | 3 136 332.00 | | 3 136 332.00 | 3 136 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 815.00 | 5 764.00 | 4 669 579.00 | 4 663 815.00 |
FM Production stockée | | | -15 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 303.00 | 24 367.00 | | 25 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 746.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 834.00 | 11 316.00 | | 5 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 834.00 | 16 044.00 | | 5 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 1 556.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | | | 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 38 524.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 519.00 | 40 079.00 | | 47 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 685.00 | -24 035.00 | | -41 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 379.00 | 22 563.00 | | 48 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 258.00 | 4 357 013.00 | | 4 688 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 533 026.00 | 4 249 577.00 | | 4 533 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 232.00 | 107 435.00 | | 155 232.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 316.00 | 58 390.00 | | 60 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 929.00 | | 52 735.00 | 1 265 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 1 317 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004.00 | 1 270 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 047.00 | | 49 635.00 | 1 222 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 982.00 | | 3 100.00 | 19 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 685.00 | 94 444.00 | 35.00 | 427 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 619.00 | 5 078.00 | | 17 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 862.00 | 89 366.00 | 35.00 | 408 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 524.00 | 45 000.00 | | 38 524.00 |
6T Sur comptes clients | 11 515.00 | 1 958.00 | | 11 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 515.00 | 1 958.00 | | 11 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 038.00 | 46 958.00 | | 50 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 958.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 525.00 | 618 525.00 | | 618 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 215.00 | 149 215.00 | | 149 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 007.00 | 128 007.00 | | 128 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 844.00 | | | 1 280 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
VB T. V. A. | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
VC Groupe et associés | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 693.00 | 156 893.00 | 358 203.00 | 743 693.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 718.00 | | | 152 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 844.00 | 1 479 762.00 | 20 082.00 | 1 499 844.00 |
VW T.V.A. | 279 470.00 | 279 470.00 | | 279 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 820.00 | 1 393 019.00 | 358 203.00 | 1 979 820.00 |