| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 197.00 | 22 868.00 | 329.00 | 23 197.00 |
AN Terrains | 175 489.00 | 13 089.00 | 162 400.00 | 175 489.00 |
AP Constructions | 717 425.00 | 162 318.00 | 555 108.00 | 717 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 350.00 | 334 582.00 | 115 768.00 | 450 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 097.00 | 84 103.00 | 38 994.00 | 123 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 051.00 | | 248 051.00 | 248 051.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 664.00 | 616 959.00 | 1 142 705.00 | 1 759 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 910.00 | | 93 910.00 | 93 910.00 |
BN En cours de production de biens | 113 957.00 | | 113 957.00 | 113 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 264.00 | | 56 264.00 | 56 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 129.00 | 11 515.00 | 1 593 614.00 | 1 605 129.00 |
BZ Autres créances | 393 821.00 | | 393 821.00 | 393 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 731.00 | | 473 731.00 | 473 731.00 |
CF Disponibilités | 365 667.00 | | 365 667.00 | 365 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 307.00 | 11 515.00 | 3 100 792.00 | 3 112 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 970.00 | 628 473.00 | 4 243 497.00 | 4 871 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 719 937.00 | 564 705.00 | | 719 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 754.00 | 155 232.00 | | 168 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 400.00 | 97 200.00 | | 92 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 090.00 | 1 147 137.00 | | 1 311 090.00 |
DP Provisions pour risques | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 787.00 | 745 591.00 | | 1 083 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 496.00 | 474.00 | | 10 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 153.00 | 618 525.00 | | 1 124 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 666.00 | 570 899.00 | | 602 666.00 |
EA Autres dettes | 4 647.00 | 161.00 | | 4 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 011.00 | 44 521.00 | | 23 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 883.00 | 1 980 294.00 | | 2 848 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 497.00 | 3 210 954.00 | | 4 243 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 948.00 | 1 393 493.00 | | 1 941 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
FD Production vendue biens | 2 524 713.00 | 2 600.00 | 2 527 313.00 | 2 524 713.00 |
FG Production vendue services | 2 277 227.00 | | 2 277 227.00 | 2 277 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 803 245.00 | 2 600.00 | 4 805 845.00 | 4 803 245.00 |
FM Production stockée | | | 90 435.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 122.00 | 25 303.00 | | 37 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 480.00 | 5 834.00 | | 160 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 580.00 | 5 834.00 | | 160 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | 1 550.00 | | 2 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 949.00 | 969.00 | | 11 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 731.00 | 47 519.00 | | 14 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 849.00 | -41 685.00 | | 145 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 894.00 | 48 379.00 | | 36 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 116.00 | 4 688 258.00 | | 5 155 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 362.00 | 4 533 026.00 | | 4 986 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 754.00 | 155 232.00 | | 168 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 800.00 | 60 316.00 | | 79 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 660.00 | | 563 739.00 | 1 317 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | 3 000.00 | 22 055.00 | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 313.00 | 14 423.00 | 1 759 664.00 | 107 313.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 204.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 113.00 | 10 219.00 | 1 714 412.00 | 104 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 697.00 | | 500.00 | 22 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 678.00 | | 558 066.00 | 1 270 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 082.00 | | 5 173.00 | 23 082.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 113.00 | | | 104 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 094.00 | 97 339.00 | 2 474.00 | 522 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 697.00 | 171.00 | | 22 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 194.00 | 97 168.00 | 1 270.00 | 498 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 524.00 | | | 83 524.00 |
6T Sur comptes clients | 13 472.00 | | 1 958.00 | 13 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 472.00 | | 1 958.00 | 13 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 996.00 | | 1 958.00 | 96 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 153.00 | 1 124 153.00 | | 1 124 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 545.00 | 197 545.00 | | 197 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 040.00 | 190 040.00 | | 190 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 330.00 | | | 1 591 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VB T. V. A. | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
VC Groupe et associés | 95 467.00 | | | 95 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 466.00 | 174 531.00 | 548 832.00 | 1 081 466.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 735.00 | | | 496 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 963.00 | | | 158 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 697.00 | | | 83 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 510.00 | | | 159 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 833.00 | 2 013 028.00 | 17 805.00 | 2 030 833.00 |
VW T.V.A. | 193 300.00 | 193 300.00 | | 193 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 387.00 | 1 931 452.00 | 548 832.00 | 2 838 387.00 |