| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 767.00 | 31 619.00 | 6 148.00 | 37 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 961.00 | 11 665.00 | 18 296.00 | 29 961.00 |
AN Terrains | 350 643.00 | 33 493.00 | 317 150.00 | 350 643.00 |
AP Constructions | 1 276 383.00 | 332 812.00 | 943 572.00 | 1 276 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 755.00 | 535 059.00 | 189 696.00 | 724 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 211.00 | 158 601.00 | 39 610.00 | 198 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 098.00 | 1 103 249.00 | 1 544 849.00 | 2 648 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 818.00 | | 155 818.00 | 155 818.00 |
BN En cours de production de biens | 767 083.00 | | 767 083.00 | 767 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 004.00 | 19 128.00 | 2 533 875.00 | 2 553 004.00 |
BZ Autres créances | 676 295.00 | | 676 295.00 | 676 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 029 339.00 | | 1 029 339.00 | 1 029 339.00 |
CF Disponibilités | 597 109.00 | | 597 109.00 | 597 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 793 822.00 | 19 128.00 | 5 774 693.00 | 5 793 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 920.00 | 1 122 377.00 | 7 319 543.00 | 8 441 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 200.00 | 300 000.00 | | 1 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 66 251.00 | 952 260.00 | | 66 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 090.00 | 114 191.00 | | 131 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 000.00 | 82 800.00 | | 78 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 541.00 | 1 479 251.00 | | 1 605 541.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 515.00 | 1 442 657.00 | | 2 034 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 441.00 | 1 509 314.00 | | 1 410 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 669.00 | 624 562.00 | | 816 669.00 |
EA Autres dettes | 799 438.00 | 598 260.00 | | 799 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 817.00 | 105 299.00 | | 352 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 714 002.00 | 4 580 215.00 | | 5 714 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 319 543.00 | 6 059 466.00 | | 7 319 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 591.00 | 2 998 624.00 | | 4 191 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 453.00 | | 856 453.00 | 856 453.00 |
FD Production vendue biens | 6 334 972.00 | 460 912.00 | 6 795 885.00 | 6 334 972.00 |
FG Production vendue services | 1 448 878.00 | | 1 448 878.00 | 1 448 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 640 303.00 | 460 912.00 | 9 101 216.00 | 8 640 303.00 |
FM Production stockée | | | 389 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 573 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 839 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 231 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 426.00 | 23 270.00 | | 82 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 219.00 | 588.00 | | 7 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 133.00 | 21 729.00 | | 5 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 352.00 | 22 317.00 | | 12 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 005.00 | 2 800.00 | | 17 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 005.00 | 17 800.00 | | 17 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 653.00 | 4 517.00 | | -4 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 734.00 | 17 062.00 | | 75 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 589 370.00 | 8 336 128.00 | | 9 589 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 458 280.00 | 8 221 936.00 | | 9 458 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 090.00 | 114 191.00 | | 131 090.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 205.00 | 73 085.00 | | 58 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 744.00 | | 275 343.00 | 2 396 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 303.00 | 30 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 990.00 | 2 648 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 687.00 | 2 549 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 525.00 | | 10 203.00 | 57 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 697.00 | | 242 982.00 | 2 315 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 523.00 | | 22 158.00 | 23 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 043.00 | 158 411.00 | -58 795.00 | 886 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 003.00 | 12 281.00 | | 31 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 039.00 | 146 130.00 | -58 795.00 | 855 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 824.00 | 304.00 | | 18 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 824.00 | 304.00 | | 18 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 824.00 | 304.00 | | 18 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 441.00 | 1 410 441.00 | | 1 410 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 346.00 | 106 346.00 | | 106 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 246.00 | 262 246.00 | | 262 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 438.00 | 799 438.00 | | 799 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 817.00 | 352 817.00 | | 352 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 530 068.00 | 2 530 068.00 | | 2 530 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VB T. V. A. | 225 303.00 | 225 303.00 | | 225 303.00 |
VC Groupe et associés | 150 527.00 | 150 527.00 | | 150 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 380.00 | 621 380.00 | | 621 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 135.00 | 190 724.00 | 881 436.00 | 1 413 135.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 252.00 | | | 668 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 755.00 | 279 755.00 | | 279 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 851.00 | 3 274 851.00 | | 3 274 851.00 |
VW T.V.A. | 334 982.00 | 334 982.00 | | 334 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 714 002.00 | 4 191 591.00 | 1 181 436.00 | 5 714 002.00 |