| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 609.00 | 36 868.00 | 24 741.00 | 61 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 949.00 | 22 188.00 | 9 761.00 | 31 949.00 |
AN Terrains | 385 093.00 | 44 474.00 | 340 620.00 | 385 093.00 |
AP Constructions | 1 298 996.00 | 395 579.00 | 903 417.00 | 1 298 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 825.00 | 597 239.00 | 224 586.00 | 821 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 434.00 | 183 871.00 | 51 563.00 | 235 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 284.00 | 1 280 218.00 | 1 585 066.00 | 2 865 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 167.00 | | 235 167.00 | 235 167.00 |
BN En cours de production de biens | 694 341.00 | | 694 341.00 | 694 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 030.00 | 19 128.00 | 3 287 902.00 | 3 307 030.00 |
BZ Autres créances | 835 236.00 | | 835 236.00 | 835 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 623.00 | | 1 030 623.00 | 1 030 623.00 |
CF Disponibilités | 599 139.00 | | 599 139.00 | 599 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 710 413.00 | 19 128.00 | 6 691 284.00 | 6 710 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 575 696.00 | 1 299 347.00 | 8 276 350.00 | 9 575 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 200.00 | 1 300 200.00 | | 1 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 197 341.00 | 66 251.00 | | 197 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 857.00 | 131 090.00 | | 163 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 200.00 | 78 000.00 | | 73 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 598.00 | 1 605 541.00 | | 1 764 598.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 561.00 | 2 034 515.00 | | 2 040 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | 122.00 | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 728.00 | 1 410 441.00 | | 2 076 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 574.00 | 816 669.00 | | 686 574.00 |
EA Autres dettes | 1 143 950.00 | 799 438.00 | | 1 143 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 253.00 | 352 817.00 | | 262 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 511 752.00 | 5 714 002.00 | | 6 511 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 276 350.00 | 7 319 543.00 | | 8 276 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 638 379.00 | 4 191 591.00 | | 4 638 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 986.00 | | 85 986.00 | 85 986.00 |
FD Production vendue biens | 7 805 429.00 | 453 855.00 | 8 259 284.00 | 7 805 429.00 |
FG Production vendue services | 1 032 334.00 | | 1 032 334.00 | 1 032 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 923 749.00 | 453 855.00 | 9 377 603.00 | 8 923 749.00 |
FM Production stockée | | | -72 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 333 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 444 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 076 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 566.00 | 82 426.00 | | 28 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 908.00 | 7 219.00 | | 32 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 630.00 | 5 133.00 | | 10 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 538.00 | 12 352.00 | | 43 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 135.00 | 17 005.00 | | 41 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 135.00 | 17 005.00 | | 41 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 403.00 | -4 653.00 | | 2 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 015.00 | 75 734.00 | | 47 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 380 275.00 | 9 589 370.00 | | 9 380 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 216 418.00 | 9 458 280.00 | | 9 216 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 857.00 | 131 090.00 | | 163 857.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 674.00 | 58 205.00 | | 45 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 098.00 | | 235 920.00 | 2 648 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 734.00 | 2 865 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 734.00 | 2 741 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 728.00 | | 25 830.00 | 67 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 992.00 | | 210 090.00 | 2 549 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 249.00 | 195 704.00 | 18 734.00 | 1 103 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 284.00 | 15 771.00 | | 43 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 965.00 | 179 932.00 | 18 734.00 | 1 059 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | 75 000.00 | 225 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 728.00 | 2 076 728.00 | | 2 076 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 953.00 | 102 953.00 | | 102 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 551.00 | 91 551.00 | | 91 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 950.00 | 1 143 950.00 | | 1 143 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 253.00 | 262 253.00 | | 262 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 267 055.00 | 3 267 055.00 | | 3 267 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
VB T. V. A. | 325 472.00 | 325 472.00 | | 325 472.00 |
VC Groupe et associés | 153 915.00 | 153 915.00 | | 153 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 545.00 | 391 172.00 | 1 358 641.00 | 2 039 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 413.00 | | | 176 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 806.00 | | | 171 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 618.00 | 325 618.00 | | 325 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 181 520.00 | 4 181 520.00 | | 4 181 520.00 |
VW T.V.A. | 430 854.00 | 430 854.00 | | 430 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 511 752.00 | 4 638 379.00 | 1 583 641.00 | 6 511 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 588.00 | 60 224.00 | | 76 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 104 319.00 | 656 280.00 | | 1 104 319.00 |
ST Autres comptes | 748 965.00 | 682 436.00 | | 748 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 127.00 | 97 776.00 | | 123 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 241.00 | 121 431.00 | | 118 241.00 |
YT Sous‐traitance | 3 082 324.00 | 3 278 388.00 | | 3 082 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 386 048.00 | 124 273.00 | | 386 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 290.00 | 52 287.00 | | 44 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 878.00 | 112 511.00 | | 120 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 622 243.00 | 1 594 721.00 | | 1 622 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 993.00 | 1 423 183.00 | | 434 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 444 783.00 | 4 839 152.00 | | 5 444 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |