| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 567.00 | 25 719.00 | 10 848.00 | 36 567.00 |
AN Terrains | 264 654.00 | 17 638.00 | 247 016.00 | 264 654.00 |
AP Constructions | 1 232 419.00 | 208 631.00 | 1 023 788.00 | 1 232 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 509.00 | 389 299.00 | 107 210.00 | 496 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 269.00 | 101 521.00 | 55 748.00 | 157 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 823.00 | 742 808.00 | 1 483 015.00 | 2 225 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 919.00 | | 132 919.00 | 132 919.00 |
BN En cours de production de biens | 164 136.00 | | 164 136.00 | 164 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 347.00 | 11 515.00 | 1 749 833.00 | 1 761 347.00 |
BZ Autres créances | 641 918.00 | | 641 918.00 | 641 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 895.00 | | 207 895.00 | 207 895.00 |
CF Disponibilités | 527 072.00 | | 527 072.00 | 527 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 985.00 | 11 515.00 | 3 475 471.00 | 3 486 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 809.00 | 754 323.00 | 4 958 486.00 | 5 712 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 838 690.00 | 719 937.00 | | 838 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 569.00 | 168 754.00 | | 113 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 600.00 | 92 400.00 | | 87 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 860.00 | 1 311 090.00 | | 1 369 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 524.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 524.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 194.00 | 1 083 787.00 | | 1 699 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 998.00 | 1 124 153.00 | | 1 353 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 035.00 | 602 666.00 | | 460 035.00 |
EA Autres dettes | 22 118.00 | 4 647.00 | | 22 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 159.00 | 23 011.00 | | 53 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 626.00 | 2 848 883.00 | | 3 588 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 486.00 | 4 243 497.00 | | 4 958 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 328.00 | 1 941 948.00 | | 2 152 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 372.00 | | | 105 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 341.00 | | 130 341.00 | 130 341.00 |
FD Production vendue biens | 3 755 036.00 | 12 665.00 | 3 767 701.00 | 3 755 036.00 |
FG Production vendue services | 2 227 295.00 | | 2 227 295.00 | 2 227 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 112 671.00 | 12 665.00 | 6 125 336.00 | 6 112 671.00 |
FM Production stockée | | | 50 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 275 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 529.00 | 37 122.00 | | 24 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | 100.00 | | 1 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 160 480.00 | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 524.00 | | | 83 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 418.00 | 160 580.00 | | 89 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 782.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 14 731.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 968.00 | 145 849.00 | | 88 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 36 894.00 | | 2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 367 032.00 | 5 155 116.00 | | 6 367 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 253 463.00 | 4 986 362.00 | | 6 253 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 569.00 | 168 754.00 | | 113 569.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 396.00 | 79 800.00 | | 54 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 664.00 | | 918 828.00 | 1 759 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 38 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 419.00 | 4 250.00 | 2 225 823.00 | 448 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 448 419.00 | | 2 150 852.00 | 448 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 197.00 | | 13 370.00 | 23 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 412.00 | | 884 858.00 | 1 714 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 055.00 | | 20 600.00 | 22 055.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 448 419.00 | | | 448 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 959.00 | 125 849.00 | | 616 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 868.00 | 2 851.00 | | 22 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 091.00 | 122 998.00 | | 594 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 524.00 | | 83 524.00 | 83 524.00 |
6T Sur comptes clients | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 038.00 | | 83 524.00 | 95 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 998.00 | 1 353 998.00 | | 1 353 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 337.00 | 127 337.00 | | 127 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 548.00 | 1 747 548.00 | | 1 747 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VB T. V. A. | 131 615.00 | 131 615.00 | | 131 615.00 |
VC Groupe et associés | 124 998.00 | 124 998.00 | | 124 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 919.00 | 110 919.00 | | 110 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 275.00 | 151 976.00 | 779 675.00 | 1 588 275.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 304.00 | | | 714 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 495.00 | | | 207 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 303.00 | 136 303.00 | | 136 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 484.00 | 244 484.00 | | 244 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 369.00 | 2 444 964.00 | 38 405.00 | 2 483 369.00 |
VW T.V.A. | 191 951.00 | 191 951.00 | | 191 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 627.00 | 2 152 328.00 | 779 675.00 | 3 588 627.00 |