| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 767.00 | 28 545.00 | 9 222.00 | 37 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 758.00 | 2 458.00 | 17 300.00 | 19 758.00 |
AN Terrains | 350 643.00 | 23 600.00 | 327 043.00 | 350 643.00 |
AP Constructions | 1 234 769.00 | 265 897.00 | 968 872.00 | 1 234 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 428.00 | 445 797.00 | 121 631.00 | 567 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 856.00 | 119 746.00 | 43 111.00 | 162 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 744.00 | 886 043.00 | 1 510 702.00 | 2 396 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 607.00 | | 171 607.00 | 171 607.00 |
BN En cours de production de biens | 377 142.00 | | 377 142.00 | 377 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 360.00 | 18 824.00 | 2 349 536.00 | 2 368 360.00 |
BZ Autres créances | 760 758.00 | | 760 758.00 | 760 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 521.00 | | 363 521.00 | 363 521.00 |
CF Disponibilités | 466 207.00 | | 466 207.00 | 466 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 567 589.00 | 18 824.00 | 4 548 765.00 | 4 567 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 333.00 | 904 867.00 | 6 059 466.00 | 6 964 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 952 260.00 | 838 690.00 | | 952 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 191.00 | 113 569.00 | | 114 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 800.00 | 87 600.00 | | 82 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 251.00 | 1 369 860.00 | | 1 479 251.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 657.00 | 1 699 194.00 | | 1 442 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 314.00 | 1 353 998.00 | | 1 509 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 562.00 | 460 035.00 | | 624 562.00 |
EA Autres dettes | 598 260.00 | 22 118.00 | | 598 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 299.00 | 53 159.00 | | 105 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 580 215.00 | 3 588 626.00 | | 4 580 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 466.00 | 4 958 486.00 | | 6 059 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 624.00 | 2 152 328.00 | | 2 998 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 372.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 924.00 | | 770 924.00 | 770 924.00 |
FD Production vendue biens | 6 128 011.00 | 40 519.00 | 6 168 530.00 | 6 128 011.00 |
FG Production vendue services | 1 102 086.00 | | 1 102 086.00 | 1 102 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 001 021.00 | 40 519.00 | 8 041 540.00 | 8 001 021.00 |
FM Production stockée | | | 213 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 310 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 485 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 147 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 270.00 | 24 529.00 | | 23 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 1 094.00 | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 729.00 | 4 800.00 | | 21 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 317.00 | 89 418.00 | | 22 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 450.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 800.00 | 450.00 | | 17 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 517.00 | 88 968.00 | | 4 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 062.00 | 2 357.00 | | 17 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 336 128.00 | 6 367 032.00 | | 8 336 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 221 936.00 | 6 253 463.00 | | 8 221 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 191.00 | 113 569.00 | | 114 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 085.00 | 54 396.00 | | 73 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 823.00 | | 185 921.00 | 2 225 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 23 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 396 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 315 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 567.00 | | 20 958.00 | 36 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 852.00 | | 164 845.00 | 2 150 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 405.00 | | 118.00 | 38 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 808.00 | 143 235.00 | | 742 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 719.00 | 5 284.00 | | 25 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 089.00 | 137 950.00 | | 717 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 515.00 | 7 310.00 | | 11 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 515.00 | 7 310.00 | | 11 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 515.00 | 7 310.00 | | 11 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | 225 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 314.00 | 1 509 314.00 | | 1 509 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 030.00 | 118 030.00 | | 118 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 353.00 | 113 353.00 | | 113 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 260.00 | 598 260.00 | | 598 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 345 789.00 | 2 345 789.00 | | 2 345 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VB T. V. A. | 201 650.00 | 201 650.00 | | 201 650.00 |
VC Groupe et associés | 191 834.00 | 191 834.00 | | 191 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 657.00 | 161 066.00 | 827 945.00 | 1 442 657.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 401.00 | | | 177 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 651.00 | 307 651.00 | | 307 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 135.00 | 3 195 135.00 | | 3 195 135.00 |
VW T.V.A. | 349 161.00 | 349 161.00 | | 349 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 580 215.00 | 2 998 624.00 | 1 052 945.00 | 4 580 215.00 |