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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 246.00 | 44 923.00 | 21 323.00 | 66 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 949.00 | 30 379.00 | 1 570.00 | 31 949.00 |
AN Terrains | 385 093.00 | 57 773.00 | 327 320.00 | 385 093.00 |
AP Constructions | 1 419 283.00 | 464 258.00 | 955 025.00 | 1 419 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 620.00 | 677 691.00 | 179 929.00 | 857 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 013.00 | 204 661.00 | 34 352.00 | 239 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 438.00 | | 392 438.00 | 392 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 010.00 | 1 479 685.00 | 1 943 325.00 | 3 423 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 491.00 | | 205 491.00 | 205 491.00 |
BN En cours de production de biens | 721 770.00 | | 721 770.00 | 721 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959 093.00 | 33 328.00 | 3 925 765.00 | 3 959 093.00 |
BZ Autres créances | 1 325 543.00 | | 1 325 543.00 | 1 325 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 115.00 | | 1 001 115.00 | 1 001 115.00 |
CF Disponibilités | 735 712.00 | | 735 712.00 | 735 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 965 680.00 | 33 328.00 | 7 932 352.00 | 7 965 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 388 690.00 | 1 513 013.00 | 9 875 677.00 | 11 388 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 200.00 | 1 300 200.00 | | 1 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 361 198.00 | 197 341.00 | | 361 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 760.00 | 163 857.00 | | 258 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 014.00 | 73 200.00 | | 81 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 172.00 | 1 764 598.00 | | 2 031 172.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 225 000.00 | 300 000.00 | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 931.00 | 2 040 561.00 | | 2 078 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 1 686.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 650.00 | 2 076 728.00 | | 2 643 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 738.00 | 686 574.00 | | 806 738.00 |
EA Autres dettes | 1 924 651.00 | 1 143 950.00 | | 1 924 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 552.00 | 262 253.00 | | 163 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 844 504.00 | 6 511 752.00 | | 7 844 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 875 677.00 | 8 276 350.00 | | 9 875 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 148 496.00 | 4 638 379.00 | | 6 148 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 035.00 | | 171 035.00 | 171 035.00 |
FD Production vendue biens | 8 470 509.00 | 1 388 051.00 | 9 858 560.00 | 8 470 509.00 |
FG Production vendue services | 1 309 303.00 | 300 178.00 | 1 609 481.00 | 1 309 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 950 848.00 | 1 688 229.00 | 11 639 077.00 | 9 950 848.00 |
FM Production stockée | | | 27 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 749 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 680 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 766 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 325 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 305.00 | 28 566.00 | | 83 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 490.00 | 32 908.00 | | 2 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 148.00 | 10 630.00 | | 10 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 639.00 | 43 538.00 | | 12 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 167.00 | 41 135.00 | | 38 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 167.00 | 41 135.00 | | 38 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 529.00 | 2 403.00 | | -25 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 719.00 | 47 015.00 | | 78 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 765 440.00 | 9 380 275.00 | | 11 765 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 506 680.00 | 9 216 418.00 | | 11 506 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 760.00 | 163 857.00 | | 258 760.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 200.00 | 45 674.00 | | 56 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 284.00 | | 558 326.00 | 2 865 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 31 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 3 423 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 293 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 558.00 | | 4 637.00 | 93 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 348.00 | | 552 099.00 | 2 741 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 378.00 | | 1 590.00 | 30 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 218.00 | 199 467.00 | | 1 280 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 055.00 | 16 247.00 | | 59 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 163.00 | 183 220.00 | | 1 221 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 128.00 | 14 200.00 | | 19 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 128.00 | 14 200.00 | | 19 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 128.00 | 14 200.00 | | 19 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 225 000.00 | 75 000.00 | 150 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 650.00 | 2 643 650.00 | | 2 643 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 024.00 | 134 024.00 | | 134 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 905.00 | 82 905.00 | | 82 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924 651.00 | 1 924 651.00 | | 1 924 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 552.00 | 163 552.00 | | 163 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
UX Autres créances clients | 3 919 118.00 | 3 919 118.00 | | 3 919 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
VB T. V. A. | 483 090.00 | 483 090.00 | | 483 090.00 |
VC Groupe et associés | 215 392.00 | 215 392.00 | | 215 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 287 351.00 | 527 946.00 | 1 422 122.00 | 2 287 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 299.00 | | | 425 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 868.00 | | | 474 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 559.00 | 617 559.00 | | 617 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 959.00 | 5 332 959.00 | | 5 332 959.00 |
VW T.V.A. | 506 116.00 | 506 116.00 | | 506 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 057 901.00 | 6 148 496.00 | 1 572 122.00 | 8 057 901.00 |