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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 697.00 | 30 697.00 | 980 000.00 | 1 010 697.00 |
BT Marchandises | 84 524.00 | | 84 524.00 | 84 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
BZ Autres créances | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 612.00 | | 118 612.00 | 118 612.00 |
CF Disponibilités | 88 099.00 | | 88 099.00 | 88 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 114.00 | | 356 114.00 | 356 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 812.00 | 30 697.00 | 1 336 114.00 | 1 366 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 746 495.00 | | | 746 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
DL TOTAL (I) | 960 251.00 | | | 960 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 520.00 | | | 263 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 863.00 | | | 375 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 114.00 | | | 1 336 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 952.00 | | | 193 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 879.00 | | 1 201 879.00 | 1 201 879.00 |
FG Production vendue services | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 215.00 | | 1 226 215.00 | 1 226 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 532.00 | | | 1 242 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 777.00 | | | 1 138 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 879.00 | 64 879.00 | | 64 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 863.00 | 193 952.00 | 174 401.00 | 375 863.00 |